Lument Finance Trust, Inc.

DB:70X Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €122.4m

Lument Finance Trust Waardering

Is 70X ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 70X als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 70X ( €2.26 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €2.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 70X wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 70X?

Belangrijke metriek: Omdat 70X winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 70X. Deze wordt berekend door 70X's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 70X's PE Ratio?
PE-verhouding7.4x
InkomstenUS$18.13m
MarktkapitalisatieUS$129.64m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 70X's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 70X ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.6x
CAG0 Clere
32.6xn/a€91.9m
QB7 Quirin Privatbank
20.6xn/a€167.6m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%€197.4m
OT8 Eleving Group
9.3x29.7%€190.9m
70X Lument Finance Trust
7.4x16.2%€129.6m

Price-To-Earnings versus peers: 70X is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 70X's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Mortgage REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
70X 7.4xGemiddelde industrie 10.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 70X is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het Global Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 10.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 70X's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

70X PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.4x
Eerlijke PE Verhouding11.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 70X is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 70X voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.26
€2.73
+20.8%
4.3%€2.85€2.61n/a2
Nov ’25€2.14
€2.53
+18.3%
9.1%€2.76€2.30n/a2
Oct ’25€2.18
€2.39
+9.6%
8.8%€2.69€2.24n/a3
Sep ’25€2.14
€2.44
+14.2%
7.7%€2.73€2.27n/a4
Aug ’25€2.38
€2.47
+3.6%
7.7%€2.75€2.29n/a4
Jul ’25€2.12
€2.49
+17.5%
7.7%€2.78€2.32n/a4
Jun ’25€2.22
€2.49
+12.2%
7.7%€2.78€2.32n/a4
May ’25€2.14
€2.51
+17.1%
4.4%€2.58€2.35n/a3
Apr ’25€2.28
€2.45
+7.6%
4.4%€2.53€2.30n/a3
Mar ’25€2.04
€2.30
+12.7%
8.2%€2.53€2.07n/a3
Feb ’25€2.18
€2.30
+5.4%
8.2%€2.53€2.07n/a3
Jan ’25€2.10
€2.30
+9.4%
8.2%€2.53€2.07n/a3
Dec ’24€1.90
€2.30
+21.0%
8.2%€2.53€2.07n/a3
Nov ’24€1.89
€2.28
+20.5%
8.2%€2.50€2.05€2.143
Oct ’24€1.92
€2.28
+18.6%
8.2%€2.50€2.05€2.183
Sep ’24€1.99
€2.28
+14.4%
8.2%€2.50€2.05€2.143
Aug ’24€1.95
€2.15
+10.2%
10.1%€2.30€1.84€2.383
Jul ’24€1.71
€2.15
+25.7%
10.1%€2.30€1.84€2.123
Jun ’24€1.70
€2.15
+26.4%
10.1%€2.30€1.84€2.223
May ’24€1.65
€2.84
+72.0%
29.6%€4.17€1.85€2.144
Apr ’24€1.78
€2.84
+59.4%
29.6%€4.17€1.85€2.284
Mar ’24€1.95
€2.53
+29.7%
14.8%€2.99€2.07€2.043
Feb ’24€2.00
€2.53
+26.5%
14.8%€2.99€2.07€2.183
Jan ’24€1.73
€2.61
+50.9%
14.8%€3.09€2.14€2.103
Dec ’23€1.84
€2.84
+54.2%
16.3%€3.38€2.17€1.904
Nov ’23€2.16
€3.04
+40.9%
13.2%€3.55€2.54€1.894

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mutares SE KGaA

€467.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.15

7D

-3.9%

1Y

-28.7%

Exor

€20.2b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.55

7D

0.3%

1Y

9.2%

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$36.60

7D

-5.2%

1Y

18.8%