45U0 Overzicht aandelen
Orchid Island Capital, Inc., een gespecialiseerde financieringsmaatschappij, investeert in residential mortgage-backed securities (RMBS) in de Verenigde Staten. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 1/6 |
| Toekomstige groei | 0/6 |
| Prestaties in het verleden | 3/6 |
| Financiële gezondheid | 2/6 |
| Dividenden | 2/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
Mijn aantekeningen
Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast
Orchid Island Capital, Inc. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$7.58 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$8.24 |
| 52 Week Laag | US$6.72 |
| Bèta | 1.84 |
| 1 maand verandering | 2.05% |
| 3 maanden verandering | 4.09% |
| 1 Jaar Verandering | 0.22% |
| 3 jaar verandering | -63.19% |
| 5 jaar verandering | n/a |
| Verandering sinds IPO | -72.08% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
Rendement voor aandeelhouders
| 45U0 | DE Mortgage REITs | DE Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 0.4% | -1.7% | 0.7% |
| 1Y | 0.2% | -8.1% | 8.4% |
Rendement versus industrie: 45U0 overtrof de German Mortgage REITs industrie, die het afgelopen jaar een rendement -8.1 % opleverde.
Rendement versus markt: 45U0 presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 8.4 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| 45U0 volatility | |
|---|---|
| 45U0 Average Weekly Movement | 6.0% |
| Mortgage REITs Industry Average Movement | 3.3% |
| Market Average Movement | 4.9% |
| 10% most volatile stocks in DE Market | 12.0% |
| 10% least volatile stocks in DE Market | 2.4% |
Stabiele aandelenkoers: 45U0 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van 45U0 is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2010 | n/a | Robert Cauley | www.orchidislandcapital.com |
Orchid Island Capital, Inc., een gespecialiseerde financieringsmaatschappij, investeert in residential mortgage-backed securities (RMBS) in de Verenigde Staten. De RMBS van het bedrijf zijn gedekt door woninghypotheken voor eengezinswoningen, aangeduid als Agency RMBS. De portefeuille omvat traditionele doorlopende Agency RMBS, zoals mortgage pass through certificates en collateralized mortgage obligations; en gestructureerde Agency RMBS bestaande uit interest only securities, inverse interest only securities en principal only securities.
Orchid Island Capital, Inc. Samenvatting
| 45U0 fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | €595.76m |
| Inkomsten(TTM) | €57.76m |
| Inkomsten(TTM) | €73.80m |
10.3x
Koers/Winstverhouding8.1x
P/S-verhoudingIs 45U0 overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| 45U0 resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$75.70m |
| Kosten van inkomsten | US$3.33m |
| Brutowinst | US$72.36m |
| Overige uitgaven | US$13.12m |
| Inkomsten | US$59.24m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Sep 30, 2024
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | 0.75 |
| Brutomarge | 95.60% |
| Nettowinstmarge | 78.27% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 797.4% |
Hoe presteerde 45U0 op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
18.5%
Huidig dividendrendement142%
UitbetalingsratioBetaalt 45U0 een betrouwbaar dividend?
Zie 45U0 dividendgeschiedenis en benchmarks| Orchid Island Capital dividenddata | |
|---|---|
| Ex Dividend Datum | Dec 31 2024 |
| Betaaldatum dividend | Jan 30 2025 |
| Dagen tot Ex-dividend | 4 days |
| Dagen tot dividendbetaaldatum | 26 days |
Betaalt 45U0 een betrouwbaar dividend?
Zie 45U0 dividendgeschiedenis en benchmarksBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/01/02 17:19 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/01/02 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Orchid Island Capital, Inc. wordt gevolgd door 6 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Christopher Testa | B. Riley Wealth |
| Jason Stewart | Janney Montgomery Scott LLC |
| Trevor Cranston | JMP Securities |