45U0 Overzicht aandelen
Orchid Island Capital, Inc., een gespecialiseerde financieringsmaatschappij, investeert in residential mortgage-backed securities (RMBS) in de Verenigde Staten. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 1/6 |
| Toekomstige groei | 5/6 |
| Prestaties in het verleden | 3/6 |
| Financiële gezondheid | 2/6 |
| Dividenden | 2/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
Community vs My Fair Value
Create NarrativeSelect a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.
Orchid Island Capital, Inc. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$6.03 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$8.52 |
| 52 Week Laag | US$5.17 |
| Bèta | 1.55 |
| 1 maand verandering | -1.31% |
| 3 maanden verandering | -29.01% |
| 1 Jaar Verandering | -21.88% |
| 3 jaar verandering | -59.40% |
| 5 jaar verandering | -67.30% |
| Verandering sinds IPO | -77.78% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
Rendement voor aandeelhouders
| 45U0 | DE Mortgage REITs | DE Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | -4.6% | -4.8% | 0.5% |
| 1Y | -21.9% | -7.5% | 15.8% |
Rendement versus industrie: 45U0 presteerde slechter dan de German Mortgage REITs -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -7.5 % opleverde.
Rendement versus markt: 45U0 presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 15.8 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| 45U0 volatility | |
|---|---|
| 45U0 Average Weekly Movement | 6.0% |
| Mortgage REITs Industry Average Movement | 5.2% |
| Market Average Movement | 6.5% |
| 10% most volatile stocks in DE Market | 12.8% |
| 10% least volatile stocks in DE Market | 3.1% |
Stabiele aandelenkoers: 45U0 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van 45U0 is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2010 | n/a | Robert Cauley | www.orchidislandcapital.com |
Orchid Island Capital, Inc., een gespecialiseerde financieringsmaatschappij, investeert in residential mortgage-backed securities (RMBS) in de Verenigde Staten. De RMBS van het bedrijf zijn gedekt door woninghypotheken voor eengezinswoningen, aangeduid als Agency RMBS. De portefeuille bestaat uit traditionele pass-through Agency RMBS, zoals mortgage pass through certificates en collateralized mortgage obligations; en gestructureerde Agency RMBS, waaronder interest only securities, inverse interest only securities en principal only securities.
Orchid Island Capital, Inc. Samenvatting
| 45U0 fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | €647.00m |
| Inkomsten(TTM) | €30.82m |
| Inkomsten(TTM) | €45.99m |
Is 45U0 overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| 45U0 resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$52.24m |
| Kosten van inkomsten | US$3.50m |
| Brutowinst | US$48.74m |
| Overige uitgaven | US$13.73m |
| Inkomsten | US$35.01m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Mar 31, 2025
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | 0.33 |
| Brutomarge | 93.30% |
| Nettowinstmarge | 67.01% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 749.9% |
Hoe presteerde 45U0 op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
Betaalt 45U0 een betrouwbaar dividend?
Zie 45U0 dividendgeschiedenis en benchmarks| Orchid Island Capital dividenddata | |
|---|---|
| Ex Dividend Datum | Apr 30 2025 |
| Betaaldatum dividend | May 29 2025 |
| Dagen tot Ex-dividend | 24 days |
| Dagen tot dividendbetaaldatum | 5 days |
Betaalt 45U0 een betrouwbaar dividend?
Zie 45U0 dividendgeschiedenis en benchmarksBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/05/23 02:52 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/05/23 00:00 |
| Inkomsten | 2025/03/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Orchid Island Capital, Inc. wordt gevolgd door 6 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Christopher Testa | B. Riley Wealth |
| Trevor Cranston | Citizens JMP Securities, LLC |
| Jason Stewart | Janney Montgomery Scott LLC |