AJ Bell plc

DB:3FY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.3b

AJ Bell Waardering

Is 3FY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3FY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.40
Fair Value
2.7% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 3FY ( €5.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €5.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3FY wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3FY?

Belangrijke metriek: Omdat 3FY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3FY. Deze wordt berekend door 3FY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3FY's PE Ratio?
PE-verhouding22.7x
InkomstenUK£84.30m
MarktkapitalisatieUK£1.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3FY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3FY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.8x
FTK flatexDEGIRO
24.3x16.98%€2.7b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
77.5xn/a€2.2b
BFV Berliner Effektengesellschaft
56.7xn/a€873.4m
JDC JDC Group
48.6x22.38%€305.6m
3FY AJ Bell
23.2x7.10%€2.0b

Price-To-Earnings versus peers: 3FY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (50.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3FY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HXCK Ernst Russ
4.8x-37.75%US$231.21m
SPT6 Sparta
1.3xn/aUS$100.10m
EFS3 Effecten-Spiegel
4.2xn/aUS$54.60m
VG8 Varengold Bank
5xn/aUS$31.95m
3FY 22.7xGemiddelde industrie 22.7xNo. of Companies7PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3FY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.2 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 22.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3FY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3FY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.7x
Eerlijke PE Verhouding17x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3FY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3FY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.55
€5.62
+1.18%
14.06%€7.00€3.98n/a13
May ’26€4.84
€5.56
+14.92%
14.03%€6.94€3.94n/a13
Apr ’26€4.82
€5.68
+17.86%
12.71%€7.07€4.61n/a14
Mar ’26€5.00
€5.73
+14.65%
12.74%€7.11€4.64n/a14
Feb ’26€5.65
€5.65
-0.047%
14.29%€7.05€4.30n/a14
Jan ’26€5.40
€5.74
+6.35%
13.77%€7.09€4.10n/a14
Dec ’25€5.60
€5.58
-0.33%
13.40%€7.09€4.10n/a14
Nov ’25€5.25
€5.50
+4.75%
13.90%€7.08€3.79n/a14
Oct ’25€5.35
€5.18
-3.09%
11.24%€5.94€3.76n/a14
Sep ’25€5.10
€5.18
+1.66%
11.24%€5.94€3.76n/a14
Aug ’25€5.50
€5.13
-6.66%
12.80%€5.95€3.38n/a14
Jul ’25€4.48
€4.58
+2.13%
13.48%€5.43€3.35n/a14
Jun ’25€4.48
€4.64
+3.54%
14.28%€5.74€3.34n/a15
May ’25€3.70
€4.32
+16.78%
16.14%€5.72€3.22€4.8414
Apr ’25€3.24
€4.22
+30.19%
16.60%€5.74€3.12€4.8214
Mar ’25€3.27
€4.22
+29.31%
16.60%€5.74€3.12€5.0014
Feb ’25€3.42
€4.20
+22.71%
17.11%€5.72€3.11€5.6514
Jan ’25€3.60
€4.07
+13.17%
20.30%€5.69€2.80€5.4014
Dec ’24€2.94
€3.93
+33.60%
19.94%€5.61€2.76€5.6014
Nov ’24€2.87
€4.21
+46.36%
17.90%€5.60€3.15€5.2513
Oct ’24€3.21
€4.47
+39.05%
15.95%€6.04€3.16€5.3513
Sep ’24€3.32
€4.61
+38.95%
13.54%€6.07€3.93€5.1012
Aug ’24€3.76
€4.61
+22.49%
13.54%€6.07€3.93€5.5012
Jul ’24€3.58
€4.72
+31.78%
13.21%€6.11€3.95€4.4812
Jun ’24€3.65
€4.69
+28.41%
14.18%€6.11€3.61€4.4812
May ’24€3.65
€4.66
+27.67%
14.44%€5.93€3.39€3.7011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€5.45
Fair Value
1.9% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/21 22:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/21 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

AJ Bell plc wordt gevolgd door 17 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays
Alexander MedhurstBarclays