OSB Group Waardering

Is 2UK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2UK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2UK ( €4.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €20.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2UK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2UK?

Belangrijke metriek: Omdat 2UK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2UK. Deze wordt berekend door 2UK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2UK's PE Ratio?
PE-verhouding3.7x
InkomstenUK£392.60m
MarktkapitalisatieUK£1.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2UK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2UK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.5x
ARLN Aareal Bank
13.7x24.6%€2.0b
PBB Deutsche Pfandbriefbank
10.8x34.1%€700.6m
HYQ Hypoport
49.2x32.1%€1.4b
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.5b
2UK OSB Group
3.7x-3.8%€1.4b

Price-To-Earnings versus peers: 2UK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2UK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Diversified Financial industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2UK 3.7xGemiddelde industrie 10.7xNo. of Companies14PE01020304050+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2UK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.7 x) vergeleken met het German Diversified Financial -industriegemiddelde ( 12 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2UK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2UK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.7x
Eerlijke PE Verhouding12x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2UK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2UK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.46
€6.58
+47.5%
13.5%€7.78€4.73n/a11
Nov ’25€4.18
€6.48
+55.0%
13.0%€7.77€4.72n/a10
Oct ’25€4.64
€6.46
+39.2%
13.6%€7.95€4.69n/a10
Sep ’25€4.36
€6.54
+50.0%
14.3%€7.85€4.63n/a10
Aug ’25€6.05
€7.05
+16.5%
14.8%€8.40€4.97n/a10
Jul ’25€5.10
€6.99
+37.1%
14.4%€8.24€4.95n/a10
Jun ’25€5.55
€7.18
+29.3%
17.6%€9.17€4.94n/a9
May ’25€4.76
€7.22
+51.6%
15.8%€9.09€4.90n/a10
Apr ’25€4.38
€7.23
+65.1%
14.9%€9.09€4.90n/a11
Mar ’25€4.84
€7.59
+56.8%
14.8%€9.76€5.48n/a12
Feb ’25€5.25
€7.57
+44.1%
15.8%€9.76€5.48n/a12
Jan ’25€5.20
€7.53
+44.7%
15.8%€9.67€5.48n/a12
Dec ’24€4.32
€7.28
+68.5%
18.2%€9.54€5.14n/a12
Nov ’24€3.40
€7.39
+117.4%
17.7%€9.58€5.16€4.1811
Oct ’24€3.68
€7.64
+107.7%
18.9%€10.46€5.23€4.6411
Sep ’24€3.96
€7.64
+93.0%
18.9%€10.46€5.23€4.3611
Aug ’24€4.26
€7.87
+84.7%
16.6%€10.59€5.82€6.0510
Jul ’24€5.50
€8.37
+52.1%
17.4%€10.33€5.68€5.1010
Jun ’24€5.75
€8.37
+45.5%
17.4%€10.33€5.68€5.5510
May ’24€5.55
€8.11
+46.2%
15.4%€9.80€5.66€4.7610
Apr ’24€5.45
€8.18
+50.1%
14.5%€9.83€5.68€4.3810
Mar ’24€6.30
€8.21
+30.3%
15.8%€10.72€5.53€4.8411
Feb ’24€6.10
€8.16
+33.8%
15.7%€10.71€5.52€5.2511
Jan ’24€5.45
€8.27
+51.8%
15.8%€10.82€5.58€5.2011
Dec ’23€5.55
€8.16
+47.1%
16.8%€10.88€5.61€4.3211
Nov ’23€4.84
€8.48
+75.3%
17.7%€11.03€5.69€3.4011

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven