Quilter plc

DB:2FQ0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.3b

Quilter Waardering

Is 2FQ0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2FQ0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.71
Fair Value
3.9% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 2FQ0 ( €1.78 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2FQ0 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2FQ0?

Belangrijke metriek: Omdat 2FQ0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2FQ0. Deze wordt berekend door 2FQ0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2FQ0's PE Ratio?
PE-verhouding38.5x
InkomstenUK£50.00m
MarktkapitalisatieUK£1.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2FQ0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2FQ0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.2x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.7x12.8%€8.2b
MLP MLP
10.4x7.8%€670.0m
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.3x35.3%€439.6m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€283.6m
2FQ0 Quilter
38.5x34.4%€1.9b

Price-To-Earnings versus peers: 2FQ0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2FQ0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$209.17m
SPT6 Sparta
2.6xn/aUS$174.13m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.61m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
2FQ0 38.5xGemiddelde industrie 19.5xNo. of Companies7PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2FQ0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.5 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 19.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2FQ0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2FQ0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.5x
Eerlijke PE Verhouding21.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2FQ0 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2FQ0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.78
€1.74
-2.0%
15.9%€2.16€1.14n/a13
Jan ’26€1.80
€1.77
-1.9%
15.9%€2.18€1.15n/a13
Dec ’25€1.72
€1.75
+1.8%
15.8%€2.17€1.14n/a13
Nov ’25€1.66
€1.74
+5.0%
15.2%€2.17€1.14n/a14
Oct ’25€1.56
€1.59
+2.2%
14.9%€2.02€1.13n/a13
Sep ’25€1.61
€1.56
-3.3%
15.3%€1.98€1.11n/a13
Aug ’25€1.54
€1.44
-6.2%
15.0%€1.90€1.13n/a13
Jul ’25€1.38
€1.38
-0.1%
13.1%€1.65€1.00n/a13
Jun ’25€1.33
€1.37
+3.1%
15.8%€1.86€1.00n/a14
May ’25€1.24
€1.33
+7.5%
17.0%€1.85€1.00n/a13
Apr ’25€1.19
€1.31
+10.9%
17.5%€1.84€0.99n/a14
Mar ’25€1.09
€1.29
+18.6%
19.1%€1.85€0.89n/a14
Feb ’25€1.19
€1.29
+8.7%
19.1%€1.85€0.89n/a14
Jan ’25€1.14
€1.23
+8.2%
22.0%€1.84€0.79€1.8014
Dec ’24€1.04
€1.21
+16.4%
23.1%€1.81€0.78€1.7213
Nov ’24€0.88
€1.22
+38.7%
23.0%€1.81€0.78€1.6613
Oct ’24€0.95
€1.26
+32.6%
23.8%€1.84€0.79€1.5613
Sep ’24€0.95
€1.27
+33.2%
23.8%€1.84€0.79€1.6113
Aug ’24€0.88
€1.19
+35.3%
25.5%€1.84€0.82€1.5413
Jul ’24€0.88
€1.20
+36.1%
23.5%€1.82€0.84€1.3813
Jun ’24€0.94
€1.20
+27.7%
23.5%€1.82€0.84€1.3313
May ’24€0.91
€1.21
+32.7%
24.2%€1.79€0.83€1.2412
Apr ’24€0.92
€1.23
+33.6%
22.8%€1.80€0.85€1.1912
Mar ’24€1.00
€1.25
+24.4%
23.3%€1.80€0.84€1.0913
Feb ’24€1.05
€1.27
+21.3%
22.2%€1.80€0.84€1.1912
Jan ’24€1.08
€1.34
+24.1%
21.0%€1.87€0.97€1.1413
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€1.82
Fair Value
2.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 13:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Quilter plc wordt gevolgd door 25 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harry BothaAnchor Stockbrokers Proprietary Limited
Sabena OmarAvior Capital Markets
Michael SandersonBarclays