Quilter plc

DB:2FQ0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.5b

Quilter Waardering

Is 2FQ0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2FQ0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.06
Fair Value
8.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 2FQ0 ( €1.89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2FQ0 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2FQ0?

Belangrijke metriek: Omdat 2FQ0 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 2FQ0. Deze wordt berekend door 2FQ0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2FQ0's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopUK£5.45b
MarktkapitalisatieUK£2.08b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2FQ0's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 2FQ0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1x
MUX Mutares SE KGaA
0.1x11.24%€682.1m
MLP MLP
0.8x5.25%€894.1m
DWS DWS Group GmbH KGaA
2.4x-8.88%€10.1b
O4B OVB Holding
0.8x3.65%€319.2m
2FQ0 Quilter
0.4x-69.70%€2.1b

Price-To-Sales versus peers: 2FQ0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2FQ0's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

20 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.6x3.3%
2FQ0 Quilter
 0.4x-69.70%US$2.76b
MLP MLP
0.8x5.25%US$996.91m
MUX Mutares SE KGaA
0.1x11.24%US$760.54m
2FQ0 0.4xGemiddelde industrie 2.6xNo. of Companies19PS03.67.210.814.418+
20 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.6x12.1%
2FQ0 Quilter
 0.4x65.12%US$2.76b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 2FQ0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 2.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2FQ0's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2FQ0 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 2FQ0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2FQ0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.89
€1.83
-2.93%
14.29%€2.11€1.13n/a14
May ’26€1.56
€1.81
+15.86%
17.13%€2.29€1.12n/a14
Apr ’26€1.74
€1.94
+11.64%
15.40%€2.38€1.31n/a14
Mar ’26€1.81
€1.84
+1.47%
14.23%€2.16€1.32n/a13
Feb ’26€1.90
€1.81
-4.71%
14.17%€2.14€1.31n/a13
Jan ’26€1.80
€1.77
-1.90%
15.89%€2.18€1.15n/a13
Dec ’25€1.72
€1.75
+1.80%
15.78%€2.17€1.14n/a13
Nov ’25€1.66
€1.74
+5.02%
15.17%€2.17€1.14n/a14
Oct ’25€1.56
€1.59
+2.22%
14.90%€2.02€1.13n/a13
Sep ’25€1.61
€1.56
-3.30%
15.33%€1.98€1.11n/a13
Aug ’25€1.54
€1.44
-6.25%
14.96%€1.90€1.13n/a13
Jul ’25€1.38
€1.38
-0.11%
13.14%€1.65€1.00n/a13
Jun ’25€1.33
€1.37
+3.07%
15.78%€1.86€1.00n/a14
May ’25€1.24
€1.33
+7.46%
16.97%€1.85€1.00€1.5613
Apr ’25€1.19
€1.31
+10.94%
17.55%€1.84€0.99€1.7414
Mar ’25€1.09
€1.29
+18.55%
19.12%€1.85€0.89€1.8114
Feb ’25€1.19
€1.29
+8.66%
19.12%€1.85€0.89€1.9014
Jan ’25€1.14
€1.23
+8.21%
21.95%€1.84€0.79€1.8014
Dec ’24€1.04
€1.21
+16.37%
23.11%€1.81€0.78€1.7213
Nov ’24€0.88
€1.22
+38.67%
23.02%€1.81€0.78€1.6613
Oct ’24€0.95
€1.26
+32.57%
23.76%€1.84€0.79€1.5613
Sep ’24€0.95
€1.27
+33.17%
23.83%€1.84€0.79€1.6113
Aug ’24€0.88
€1.19
+35.32%
25.50%€1.84€0.82€1.5413
Jul ’24€0.88
€1.20
+36.08%
23.46%€1.82€0.84€1.3813
Jun ’24€0.94
€1.20
+27.69%
23.46%€1.82€0.84€1.3313
May ’24€0.91
€1.21
+32.65%
24.18%€1.79€0.83€1.2412
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€1.88
Fair Value
0.3% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/16 01:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Quilter plc wordt gevolgd door 25 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sabena OmarAvior Capital Markets
FC De BeerAvior Capital Markets
Michael SandersonBarclays