UP Fintech Holding Limited

DB:1M5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

UP Fintech Holding Waardering

Is 1M5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1M5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.82
Fair Value
25.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1M5 ( €5.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1M5 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1M5?

Belangrijke metriek: Omdat 1M5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1M5. Deze wordt berekend door 1M5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1M5's PE Ratio?
PE-verhouding34.9x
InkomstenUS$30.84m
MarktkapitalisatieUS$1.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1M5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1M5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde53.9x
FTK flatexDEGIRO
14.1x8.2%€1.6b
BFV Berliner Effektengesellschaft
61.8xn/a€855.8m
JDC JDC Group
54.2x19.7%€302.9m
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
85.6xn/a€2.1b
1M5 UP Fintech Holding
34.9x24.1%€1.2b

Price-To-Earnings versus peers: 1M5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (34.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (53.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1M5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$207.65m
SPT6 Sparta
2.6xn/aUS$172.94m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.56m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1M5 34.9xGemiddelde industrie 19.5xNo. of Companies7PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1M5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.9 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 19.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1M5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1M5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.9x
Eerlijke PE Verhouding20.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1M5 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1M5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.85
€7.82
+33.8%
37.9%€11.89€2.81n/a6
Jan ’26€6.50
€7.34
+13.0%
42.1%€11.55€2.73n/a5
Dec ’25€5.40
€7.34
+36.0%
42.1%€11.55€2.73n/a5
Nov ’25€5.60
€9.23
+64.8%
62.1%€18.47€2.66n/a5
Oct ’25€4.70
€4.22
-10.3%
22.6%€5.24€2.60n/a5
Sep ’25€3.40
€4.37
+28.5%
21.2%€5.25€2.61n/a5
Aug ’25€3.64
€4.82
+32.4%
24.4%€5.98€2.66n/a5
Jul ’25€3.78
€5.02
+32.7%
21.8%€5.96€2.64n/a7
Jun ’25€3.70
€5.02
+35.6%
21.7%€5.92€2.63n/a7
May ’25€3.28
€5.02
+52.9%
21.7%€5.92€2.63n/a7
Apr ’25€3.10
€5.02
+61.8%
21.7%€5.92€2.63n/a7
Mar ’25€3.66
€5.41
+47.9%
22.7%€7.29€2.89n/a7
Feb ’25€3.40
€5.41
+59.2%
22.7%€7.29€2.89n/a7
Jan ’25€3.84
€5.41
+40.9%
22.7%€7.29€2.89€6.507
Dec ’24€4.00
€5.41
+35.3%
22.7%€7.29€2.89€5.407
Nov ’24€4.24
€5.23
+23.3%
23.4%€6.87€2.65€5.607
Oct ’24€4.76
€5.23
+9.8%
23.4%€6.87€2.65€4.707
Sep ’24€4.34
€4.69
+8.1%
31.0%€6.79€2.58€3.407
Aug ’24€3.96
€3.88
-2.0%
29.8%€5.91€2.62€3.647
Jul ’24€2.60
€3.88
+49.3%
29.8%€5.91€2.62€3.787
Jun ’24€2.78
€3.88
+39.6%
29.8%€5.91€2.62€3.707
May ’24€2.70
€4.39
+62.5%
23.1%€5.83€3.05€3.287
Apr ’24€2.93
€4.37
+49.3%
23.0%€5.83€3.05€3.107
Mar ’24€3.69
€5.15
+39.6%
24.5%€7.27€3.14€3.667
Feb ’24€3.65
€5.15
+41.1%
24.5%€7.27€3.14€3.407
Jan ’24€4.29
€5.42
+26.2%
19.5%€7.22€3.52€3.847
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€8.16
Fair Value
28.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 17:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

UP Fintech Holding Limited wordt gevolgd door 12 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Zeyu YaoChina International Capital Corporation Limited
You FanChina International Capital Corporation Limited
Bing ZhaoChina Renaissance Securities