St. James's Place plc

DB:1IV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.6b

St. James's Place Waardering

Is 1IV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1IV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1IV ( €10.67 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €21.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1IV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1IV?

Belangrijke metriek: Omdat 1IV verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1IV. Deze wordt berekend door 1IV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1IV's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopUK£26.80b
MarktkapitalisatieUK£4.66b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1IV's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1IV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
DWS DWS Group GmbH KGaA
2x-4.3%€8.0b
MLP MLP
0.6x2.3%€654.7m
MUX Mutares SE KGaA
0.1x10.8%€515.6m
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/a€355.8m
1IV St. James's Place
0.2x-98.5%€4.7b

Price-To-Sales versus peers: 1IV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1IV's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

22 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.4x0.6%
1IV St. James's Place
 0.2x-98.5%US$5.86b
MLP MLP
0.6x2.3%US$683.11m
MUX Mutares SE KGaA
0.1x10.8%US$537.98m
1IV 0.2xGemiddelde industrie 2.4xNo. of Companies21PS048121620+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.4x9.0%
1IV St. James's Place
 0.2x27.3%US$5.86b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1IV is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 2.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1IV's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1IV PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1IV is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1IV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.67
€11.76
+10.2%
18.4%€16.87€8.92n/a14
Dec ’25€10.82
€10.96
+1.3%
18.1%€16.86€8.31n/a14
Nov ’25€9.77
€10.78
+10.3%
19.1%€16.84€8.30n/a14
Oct ’25€8.82
€10.08
+14.3%
20.7%€16.66€7.85n/a14
Sep ’25€8.55
€9.89
+15.7%
22.1%€16.64€7.37n/a14
Aug ’25€8.07
€9.64
+19.5%
24.8%€16.62€6.23n/a15
Jul ’25€6.46
€8.49
+31.5%
32.1%€16.49€5.30n/a15
Jun ’25€5.93
€8.24
+39.1%
34.2%€16.32€5.25n/a14
May ’25€5.09
€8.39
+64.8%
33.0%€16.36€5.84n/a14
Apr ’25€5.19
€8.39
+61.7%
32.8%€16.34€5.84n/a14
Mar ’25€5.82
€9.30
+59.9%
28.6%€16.35€5.84n/a14
Feb ’25€7.53
€10.71
+42.2%
19.6%€16.43€7.66n/a15
Jan ’25€7.76
€11.58
+49.3%
32.6%€20.93€7.67n/a15
Dec ’24€7.46
€11.44
+53.4%
32.7%€20.69€7.59€10.8215
Nov ’24€7.29
€11.65
+59.7%
32.6%€20.65€7.57€9.7715
Oct ’24€9.34
€14.84
+58.9%
17.8%€22.73€11.54€8.8216
Sep ’24€10.23
€14.90
+45.8%
17.8%€22.77€11.56€8.5516
Aug ’24€10.83
€15.39
+42.1%
16.7%€22.76€11.55€8.0716
Jul ’24€12.30
€16.82
+36.7%
12.6%€22.68€13.48€6.4617
Jun ’24€13.04
€16.57
+27.1%
12.6%€22.41€13.32€5.9317
May ’24€13.50
€16.32
+20.9%
12.5%€22.10€13.13€5.0916
Apr ’24€13.70
€16.58
+21.0%
12.1%€22.20€13.66€5.1916
Mar ’24€14.50
€16.19
+11.7%
13.4%€21.98€13.00€5.8216
Feb ’24€13.80
€15.94
+15.5%
14.4%€22.20€13.13€7.5316
Jan ’24€12.40
€15.98
+28.8%
16.0%€22.68€11.86€7.7617
Dec ’23€13.40
€15.76
+17.6%
15.5%€22.50€11.77€7.4617

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 11:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

St. James's Place plc wordt gevolgd door 32 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Larissa van DeventerBarclays
Robert BateBarclays
Peter RichardsonBerenberg