Hercules Capital, Inc.

DB:19H Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.9b

Hercules Capital Inkomsten in het verleden

Verleden criteriumcontroles 4/6

Hercules Capital is de winst gegroeid met een gemiddeld jaarlijks percentage van 15.6%, terwijl de Capital Markets industrie de winst jaarlijks groeide met 1.9%. De inkomsten zijn gegroeid met een gemiddelde snelheid van 14.1% per jaar. Het rendement op eigen vermogen van Hercules Capital is 17.4%, en het heeft een nettomarge van 64.4%.

Belangrijke informatie

15.6%

Groei van de winst

6.3%

Groei van de winst per aandeel

Capital Markets Groei van de industrie15.2%
Inkomstengroei14.1%
Rendement op eigen vermogen17.4%
Nettomarge64.4%
Laatste winstupdate30 Sep 2024

Recente prestatie-updates uit het verleden

Recent updates

Opbrengsten en kosten

Hoe Hercules Capital geld verdient en uitgeeft. Gebaseerd op laatst gerapporteerde winst, op LTM-basis.

Inkomsten en omzetgeschiedenis

DB:19H Opbrengsten, kosten en inkomsten (USD Millions )
DatumInkomstenInkomstenG+A UitgavenR&D-uitgaven
30 Sep 24494318750
30 Jun 24486278760
31 Mar 24477331760
31 Dec 23461334730
30 Sep 23438277760
30 Jun 23406302730
31 Mar 23362197700
31 Dec 22322100660
30 Sep 2229442630
30 Jun 2228012620
31 Mar 22277105600
31 Dec 21281172600
30 Sep 21284319590
30 Jun 21284339580
31 Mar 21282318590
31 Dec 20287226590
30 Sep 20283120580
30 Jun 2028196590
31 Mar 2028383620
31 Dec 19268173610
30 Sep 19254111610
30 Jun 19238128580
31 Mar 19218132530
31 Dec 1820876510
30 Sep 18201111500
30 Jun 18194109500
31 Mar 1819390490
31 Dec 1719178470
30 Sep 1718874480
30 Jun 1718772470
31 Mar 1718248460
31 Dec 1617567460
30 Sep 1616767430
30 Jun 1616941470
31 Mar 1616434470
31 Dec 1515741470
30 Sep 1515548480
30 Jun 1514559430
31 Mar 1514069380
31 Dec 1414470360
30 Sep 1414074310
30 Jun 1414496320
31 Mar 14145104330
31 Dec 1314098320

Kwaliteitswinsten: 19H heeft hoge kwaliteitsinkomsten.

Groeiende winstmarge: De huidige netto winstmarges (64.4%) 19H } zijn hoger dan vorig jaar (63.2%).

Analyse vrije kasstroom versus winst

Analyse van de winstgroei in het verleden

Winsttrend: De winst van 19H is de afgelopen 5 jaar met 15.6% per jaar gegroeid.

Versnelling van de groei: De winstgroei van 19H over het afgelopen jaar ( 14.9% ) ligt onder het 5-jarig gemiddelde ( 15.6% per jaar).

Winst versus industrie: De winstgroei 19H over het afgelopen jaar ( 14.9% ) overtrof de Capital Markets -sector 11.6%.

Rendement op eigen vermogen

Hoge ROE: Het Rendement op eigen vermogen ( 17.4% ) van 19H wordt als laag beschouwd.

Rendement op activa

Rendement op geïnvesteerd vermogen

Ontdek sterk presterende bedrijven uit het verleden

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 15:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Hercules Capital, Inc. wordt gevolgd door 27 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bryce RoweBaird
Vernon PlackBB&T Capital Markets
Sarkis SherbetchyanB. Riley Securities, Inc.