Hercules Capital Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
Hercules Capital heeft een totaal eigen vermogen van $1.9B en een totale schuld van $1.7B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 93.9% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $3.7B en $1.8B. De EBIT Hercules Capital is $414.5M waardoor de rentedekking 4.9 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $38.9M.
Belangrijke informatie
93.9%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$1.74b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 4.9x |
| Contant | US$38.90m |
| Aandelen | US$1.85b |
| Totaal verplichtingen | US$1.80b |
| Totaal activa | US$3.66b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $75.6M ) 19H } overtreffen de korte termijn passiva ( $47.5M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van 19H ( $75.6M ) dekken de langetermijnschulden ( $1.8B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 91.8% ) 19H wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van 19H is de afgelopen 5 jaar gedaald van 110% naar 93.9%.
Schuldendekking: De schuld van 19H wordt niet goed gedekt door de operationele kasstroom ( 2.4% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van 19H worden goed gedekt door EBIT ( 4.9 x dekking).