Main Street Capital Corporation

DB:13M Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.8b

Main Street Capital Waardering

Is 13M ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 13M als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 13M ( €54.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €66.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 13M wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 13M?

Belangrijke metriek: Omdat 13M winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 13M. Deze wordt berekend door 13M's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 13M's PE Ratio?
PE-verhouding10.5x
InkomstenUS$472.93m
MarktkapitalisatieUS$4.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 13M's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 13M ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.7x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.3x13.0%€8.0b
MLP MLP
10.2x7.8%€654.7m
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.5xn/a€355.8m
HXCK Ernst Russ
3.6x-19.3%€190.7m
13M Main Street Capital
10.5x-21.7%€5.0b

Price-To-Earnings versus peers: 13M is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 13M's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.5xn/aUS$371.21m
HXCK Ernst Russ
3.6x-19.3%US$198.96m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.20m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.70m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
13M 10.5xGemiddelde industrie 19.6xNo. of Companies7PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 13M is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 19.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 13M's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

13M PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.5x
Eerlijke PE Verhouding9.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 13M is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 13M voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€54.44
€47.12
-13.5%
5.5%€49.39€42.75n/a5
Dec ’25€52.28
€47.12
-9.9%
5.5%€49.39€42.75n/a5
Nov ’25€47.40
€44.94
-5.2%
6.3%€47.89€40.52n/a5
Oct ’25€45.50
€43.60
-4.2%
6.3%€46.46€39.31n/a5
Sep ’25€44.75
€43.60
-2.6%
6.3%€46.46€39.31n/a5
Aug ’25€47.53
€44.86
-5.6%
6.8%€47.80€39.53n/a5
Jul ’25€47.02
€44.86
-4.6%
7.2%€47.93€39.64n/a6
Jun ’25€45.20
€44.86
-0.8%
7.2%€47.93€39.64n/a6
May ’25€46.50
€43.22
-7.1%
6.1%€48.50€40.11n/a6
Apr ’25€43.96
€41.48
-5.6%
2.9%€43.13€39.46n/a5
Mar ’25€41.95
€42.14
+0.5%
3.5%€44.29€39.68n/a6
Feb ’25€41.21
€40.85
-0.9%
5.5%€44.06€37.63n/a6
Jan ’25€39.61
€41.19
+4.0%
4.6%€43.84€38.24n/a6
Dec ’24€38.18
€41.19
+7.9%
4.6%€43.84€38.24€52.286
Nov ’24€36.25
€41.77
+15.2%
4.9%€44.62€38.92€47.406
Oct ’24€38.51
€40.35
+4.8%
4.9%€43.10€37.60€45.506
Sep ’24€37.83
€40.35
+6.7%
4.9%€43.10€37.60€44.756
Aug ’24€38.59
€38.89
+0.8%
4.9%€40.97€36.51€47.536
Jul ’24€37.23
€40.02
+7.5%
4.9%€42.15€37.57€47.026
Jun ’24€37.14
€39.93
+7.5%
4.7%€42.38€37.78€45.206
May ’24€36.79
€40.49
+10.0%
4.3%€43.14€38.45€46.506
Apr ’24€36.18
€40.49
+11.9%
4.3%€43.14€38.45€43.966
Mar ’24€39.54
€40.49
+2.4%
4.3%€43.14€38.45€41.956
Feb ’24€36.22
€38.81
+7.2%
5.7%€43.37€36.77€41.216
Jan ’24€34.60
€38.81
+12.2%
5.7%€43.37€36.77€39.616
Dec ’23€36.55
€39.82
+9.0%
6.7%€44.41€37.65€38.184

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 23:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Main Street Capital Corporation wordt gevolgd door 12 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bryce RoweBaird
Bryce RoweB. Riley Securities, Inc.
Christopher Whitbread NolanFBR Capital Markets & Co.