Ready Capital Corporation

DB:0SZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.2b

Ready Capital Waardering

Is 0SZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0SZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0SZ ( €6.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €10.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0SZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0SZ?

Belangrijke metriek: Omdat 0SZ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0SZ. Deze wordt berekend door 0SZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0SZ's PS Ratio?
PS Verhouding8.9x
VerkoopUS$140.36m
MarktkapitalisatieUS$1.25b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0SZ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0SZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.5x
BFV Berliner Effektengesellschaft
6.6xn/a€816.3m
HYQ Hypoport
3.4x11.5%€1.4b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
18.1xn/a€2.2b
PBB Deutsche Pfandbriefbank
1.9x12.0%€679.8m
0SZ Ready Capital
8.9x36.4%€1.3b

Price-To-Sales versus peers: 0SZ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0SZ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Mortgage REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0SZ 8.9xGemiddelde industrie 5.5xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0SZ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het Global Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 5.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0SZ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0SZ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8.9x
Eerlijke PS Verhouding3.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0SZ is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 8.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0SZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.85
€8.30
+21.2%
20.9%€11.33€6.37n/a6
Nov ’25€6.10
€8.23
+35.0%
19.0%€10.98€6.40n/a6
Oct ’25€6.75
€8.39
+24.3%
16.2%€10.83€7.00n/a6
Sep ’25€7.35
€8.53
+16.0%
14.5%€10.72€6.92n/a6
Aug ’25€8.50
€8.87
+4.3%
14.5%€11.01€7.34n/a6
Jul ’25€7.50
€9.15
+22.1%
16.3%€11.17€7.45n/a6
Jun ’25€7.40
€9.28
+25.4%
15.0%€11.14€7.43n/a6
May ’25€8.15
€9.57
+17.4%
13.0%€11.24€7.49n/a7
Apr ’25€8.15
€9.68
+18.7%
13.2%€11.12€7.42n/a8
Mar ’25€8.10
€10.24
+26.4%
10.0%€12.03€8.79n/a8
Feb ’25€8.60
€10.65
+23.8%
10.7%€12.75€9.11n/a8
Jan ’25€9.45
€10.65
+12.7%
10.7%€12.75€9.11n/a8
Dec ’24€9.25
€11.04
+19.3%
10.4%€13.08€9.34n/a8
Nov ’24€8.85
€11.39
+28.7%
10.5%€13.22€9.91€6.108
Oct ’24€9.50
€11.76
+23.8%
10.6%€13.57€9.83€6.758
Sep ’24€9.95
€11.58
+16.4%
10.6%€13.37€9.68€7.358
Aug ’24€10.40
€11.64
+11.9%
11.5%€13.63€9.54€8.508
Jul ’24€10.30
€11.75
+14.1%
13.1%€13.96€9.77€7.508
Jun ’24€9.35
€11.74
+25.6%
13.1%€13.95€9.77€7.408
May ’24€9.40
€11.77
+25.3%
12.6%€13.65€9.56€8.158
Apr ’24€8.85
€12.83
+45.0%
10.8%€15.00€10.78€8.158
Mar ’24€10.60
€13.11
+23.7%
9.8%€15.12€10.87€8.108
Feb ’24€12.00
€12.99
+8.3%
10.4%€14.72€10.58€8.608
Jan ’24€10.30
€13.42
+30.3%
10.8%€15.07€10.83€9.458
Dec ’23€12.60
€13.76
+9.2%
11.2%€15.39€10.58€9.258
Nov ’23€12.10
€14.88
+23.0%
16.5%€18.91€11.24€8.858

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-4.8%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

21.0%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-29.3%