Block Waardering

Is SQ3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SQ3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SQ3 ( €71.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €81.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SQ3 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SQ3?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

SQ3 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2x
Bedrijfswaarde/EBITDA48.4x
PEG-verhouding2.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SQ3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SQ3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.2x
DB1 Deutsche Börse
21x4.6%€39.2b
DBK Deutsche Bank
8x13.5%€31.4b
ADYEN Adyen
50.3x19.4%€42.8b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.4x13.1%€7.9b
SQ3 Block
70.3x32.2%€47.9b

Price-To-Earnings versus peers: SQ3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 70.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SQ3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Diversified Financial industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a38.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a38.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SQ3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 70.3 x) vergeleken met het German Diversified Financial -industriegemiddelde ( 14.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SQ3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SQ3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio70.3x
Eerlijke PE Verhouding30.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SQ3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 70.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SQ3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€71.73
€79.91
+11.4%
15.2%€92.28€36.91n/a41
Oct ’25€59.11
€79.23
+34.0%
14.5%€90.59€36.24n/a40
Sep ’25€58.89
€78.97
+34.1%
14.1%€89.41€35.76n/a38
Aug ’25€57.06
€83.79
+46.8%
13.9%€98.23€37.07n/a39
Jul ’25€58.78
€84.47
+43.7%
13.5%€98.72€37.25n/a39
Jun ’25€58.27
€84.05
+44.2%
13.1%€97.71€36.87n/a40
May ’25€68.90
€85.37
+23.9%
13.5%€103.27€37.55n/a43
Apr ’25€77.55
€83.79
+8.0%
13.5%€102.41€37.24n/a42
Mar ’25€72.55
€82.76
+14.1%
13.2%€101.51€36.91n/a44
Feb ’25€60.17
€74.51
+23.8%
17.4%€92.23€36.89n/a42
Jan ’25€71.84
€69.41
-3.4%
19.0%€90.80€36.32n/a41
Dec ’24€59.29
€66.38
+12.0%
19.5%€91.95€36.78n/a43
Nov ’24€38.17
€69.12
+81.1%
22.4%€103.61€32.97€66.8143
Oct ’24€42.50
€76.77
+80.6%
17.3%€104.05€33.11€59.1139
Sep ’24€54.00
€78.01
+44.5%
16.1%€101.42€32.25€58.8939
Aug ’24€71.50
€77.73
+8.7%
20.2%€133.34€31.73€57.0640
Jul ’24€60.10
€77.40
+28.8%
21.1%€134.96€32.12€58.7839
Jun ’24€57.22
€80.46
+40.6%
20.8%€137.17€32.64€58.2739
May ’24€54.77
€84.81
+54.9%
14.9%€136.73€63.81€68.9038
Apr ’24€64.72
€86.74
+34.0%
14.2%€138.29€64.53€77.5539
Mar ’24€70.27
€89.64
+27.6%
15.2%€141.78€66.16€72.5540
Feb ’24€74.06
€81.68
+10.3%
20.1%€137.46€46.74€60.1740
Jan ’24€58.03
€86.13
+48.4%
28.7%€197.84€48.05€71.8442
Dec ’23€65.16
€89.97
+38.1%
29.8%€203.43€49.40€59.2941
Nov ’23€59.99
€103.23
+72.1%
32.1%€210.76€49.18€38.1741

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven