Block, Inc.

XTRA:SQ3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €53.4b

Block Waardering

Is SQ3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SQ3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SQ3 ( €85.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €90.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SQ3 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SQ3?

Belangrijke metriek: Omdat SQ3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SQ3. Deze wordt berekend door SQ3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SQ3's PE Ratio?
PE-verhouding52.8x
InkomstenUS$1.05b
MarktkapitalisatieUS$55.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SQ3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SQ3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.1x
DB1 Deutsche Börse
22x5.3%€40.6b
DBK Deutsche Bank
8.2x12.6%€31.7b
ADYEN Adyen
54.7x19.8%€45.2b
PYPL PayPal Holdings
19.7x6.2%US$87.4b
SQ3 Block
52.8x27.6%€55.6b

Price-To-Earnings versus peers: SQ3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SQ3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Diversified Financial industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SQ3 52.8xGemiddelde industrie 12.6xNo. of Companies13PE01020304050+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SQ3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.8 x) vergeleken met het German Diversified Financial -industriegemiddelde ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SQ3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SQ3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio52.8x
Eerlijke PE Verhouding29.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SQ3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 52.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SQ3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€85.44
€93.73
+9.7%
18.2%€120.56€38.58n/a42
Dec ’25€84.57
€87.55
+3.5%
17.3%€113.40€37.80n/a41
Nov ’25€66.81
€80.06
+19.8%
15.2%€92.45€36.98n/a41
Oct ’25€59.11
€79.23
+34.0%
14.5%€90.59€36.24n/a40
Sep ’25€58.89
€78.97
+34.1%
14.1%€89.41€35.76n/a38
Aug ’25€57.06
€83.79
+46.8%
13.9%€98.23€37.07n/a39
Jul ’25€58.78
€84.47
+43.7%
13.5%€98.72€37.25n/a39
Jun ’25€58.27
€84.05
+44.2%
13.1%€97.71€36.87n/a40
May ’25€68.90
€85.37
+23.9%
13.5%€103.27€37.55n/a43
Apr ’25€77.55
€83.79
+8.0%
13.5%€102.41€37.24n/a42
Mar ’25€72.55
€82.76
+14.1%
13.2%€101.51€36.91n/a44
Feb ’25€60.17
€74.51
+23.8%
17.4%€92.23€36.89n/a42
Jan ’25€71.84
€69.41
-3.4%
19.0%€90.80€36.32n/a41
Dec ’24€59.29
€66.38
+12.0%
19.5%€91.95€36.78€84.5743
Nov ’24€38.17
€69.12
+81.1%
22.4%€103.61€32.97€66.8143
Oct ’24€42.50
€76.77
+80.6%
17.3%€104.05€33.11€59.1139
Sep ’24€54.00
€78.01
+44.5%
16.1%€101.42€32.25€58.8939
Aug ’24€71.50
€77.73
+8.7%
20.2%€133.34€31.73€57.0640
Jul ’24€60.10
€77.40
+28.8%
21.1%€134.96€32.12€58.7839
Jun ’24€57.22
€80.46
+40.6%
20.8%€137.17€32.64€58.2739
May ’24€54.77
€84.81
+54.9%
14.9%€136.73€63.81€68.9038
Apr ’24€64.72
€86.74
+34.0%
14.2%€138.29€64.53€77.5539
Mar ’24€70.27
€89.64
+27.6%
15.2%€141.78€66.16€72.5540
Feb ’24€74.06
€81.68
+10.3%
20.1%€137.46€46.74€60.1740
Jan ’24€58.03
€86.13
+48.4%
28.7%€197.84€48.05€71.8442
Dec ’23€65.16
€89.97
+38.1%
29.8%€203.43€49.40€59.2941

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 17:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Block, Inc. wordt gevolgd door 80 analisten. 38 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Oliver LesterArete Research Services LLP
Stephen BiggarArgus Research Company
null nullArgus Research Company