The Goldman Sachs Group, Inc.

XTRA:GOS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €206.1b

Goldman Sachs Group Waardering

Is GOS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GOS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€833.32
Fair Value
24.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GOS ( €627.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €833.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GOS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GOS?

Belangrijke metriek: Omdat GOS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GOS. Deze wordt berekend door GOS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GOS's PE Ratio?
PE-verhouding16x
InkomstenUS$13.53b
MarktkapitalisatieUS$216.23b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GOS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GOS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.8x
FTK flatexDEGIRO
17.1x9.8%€2.0b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
85.6xn/a€2.1b
DBK Deutsche Bank
13.4x22.0%€37.4b
DB1 Deutsche Börse
23x4.8%€44.9b
GOS Goldman Sachs Group
16x8.3%€216.2b

Price-To-Earnings versus peers: GOS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GOS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HXCK Ernst Russ
3.9x-19.3%US$215.64m
SPT6 Sparta
2.7xn/aUS$188.26m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.74m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GOS 16.0xGemiddelde industrie 18.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GOS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 18.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GOS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GOS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16x
Eerlijke PE Verhouding24.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GOS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GOS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€627.60
€627.71
+0.02%
10.1%€759.63€481.81n/a21
Feb ’26€620.60
€620.67
+0.01%
10.1%€754.40€478.49n/a21
Jan ’26€547.70
€580.31
+6.0%
11.2%€705.38€431.28n/a20
Dec ’25€579.30
€555.18
-4.2%
9.8%€647.90€428.76n/a19
Nov ’25€483.00
€503.15
+4.2%
8.4%€565.19€414.23n/a20
Oct ’25€443.70
€466.74
+5.2%
7.1%€512.82€404.15n/a20
Sep ’25€457.60
€464.86
+1.6%
8.1%€515.56€382.81n/a21
Aug ’25€471.35
€476.33
+1.1%
8.2%€528.18€392.18n/a20
Jul ’25€427.90
€424.44
-0.8%
9.2%€490.09€336.06n/a22
Jun ’25€416.20
€418.45
+0.5%
9.3%€485.15€332.68n/a22
May ’25€401.35
€415.85
+3.6%
9.4%€484.33€332.56n/a22
Apr ’25€386.10
€388.67
+0.7%
8.3%€456.86€328.98n/a22
Mar ’25€358.10
€382.82
+6.9%
9.4%€467.59€328.06n/a23
Feb ’25€351.70
€382.00
+8.6%
10.1%€466.68€299.75€620.6022
Jan ’25€349.70
€347.85
-0.5%
11.2%€436.75€276.94€547.7024
Dec ’24€317.10
€346.50
+9.3%
10.9%€430.33€280.45€579.3024
Nov ’24€289.20
€354.65
+22.6%
10.0%€419.20€286.03€483.0023
Oct ’24€308.30
€363.63
+17.9%
9.1%€425.79€288.59€443.7023
Sep ’24€303.00
€358.44
+18.3%
9.4%€427.95€283.13€457.6023
Aug ’24€323.40
€352.79
+9.1%
9.8%€439.77€277.70€471.3523
Jul ’24€297.50
€355.56
+19.5%
10.0%€430.99€279.69€427.9023
Jun ’24€295.70
€364.64
+23.3%
9.1%€438.56€307.92€416.2023
May ’24€310.00
€356.47
+15.0%
9.2%€429.02€301.22€401.3523
Apr ’24€298.75
€369.77
+23.8%
11.3%€460.05€306.70€386.1023
Mar ’24€327.10
€375.10
+14.7%
11.0%€464.26€309.51€358.1023
Feb ’24€333.00
€363.59
+9.2%
10.5%€455.35€303.57€351.7023
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€613.96
Fair Value
2.2% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/15 14:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Goldman Sachs Group, Inc. wordt gevolgd door 52 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays