The Goldman Sachs Group, Inc.

XTRA:GOS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €183.5b

Goldman Sachs Group Waardering

Is GOS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GOS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GOS ( €552.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €733.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GOS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GOS?

Belangrijke metriek: Omdat GOS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GOS. Deze wordt berekend door GOS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GOS's PE Ratio?
PE-verhouding16.8x
InkomstenUS$11.42b
MarktkapitalisatieUS$191.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GOS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GOS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.7x
FTK flatexDEGIRO
13.8x8.1%€1.6b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
DBK Deutsche Bank
8.3x12.6%€32.1b
DB1 Deutsche Börse
22.2x5.3%€41.0b
GOS Goldman Sachs Group
16.8x10.8%€191.4b

Price-To-Earnings versus peers: GOS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GOS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.4xn/aUS$357.96m
SPT6 Sparta
2.5xn/aUS$173.99m
VG8 Varengold Bank
2.2xn/aUS$29.32m
XE8 Black Sea Property
0.6xn/aUS$7.69m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GOS 16.8xGemiddelde industrie 19.6xNo. of Companies7PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GOS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 19.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GOS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GOS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.8x
Eerlijke PE Verhouding24.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GOS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GOS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€552.40
€580.31
+5.1%
11.2%€705.38€431.28n/a20
Dec ’25€579.30
€555.18
-4.2%
9.8%€647.90€428.76n/a19
Nov ’25€483.00
€503.15
+4.2%
8.4%€565.19€414.23n/a20
Oct ’25€443.70
€466.74
+5.2%
7.1%€512.82€404.15n/a20
Sep ’25€457.60
€464.86
+1.6%
8.1%€515.56€382.81n/a21
Aug ’25€471.35
€476.33
+1.1%
8.2%€528.18€392.18n/a20
Jul ’25€427.90
€424.44
-0.8%
9.2%€490.09€336.06n/a22
Jun ’25€416.20
€418.45
+0.5%
9.3%€485.15€332.68n/a22
May ’25€401.35
€415.85
+3.6%
9.4%€484.33€332.56n/a22
Apr ’25€386.10
€388.67
+0.7%
8.3%€456.86€328.98n/a22
Mar ’25€358.10
€382.82
+6.9%
9.4%€467.59€328.06n/a23
Feb ’25€351.70
€382.00
+8.6%
10.1%€466.68€299.75n/a22
Jan ’25€349.70
€347.85
-0.5%
11.2%€436.75€276.94n/a24
Dec ’24€317.10
€346.50
+9.3%
10.9%€430.33€280.45€579.3024
Nov ’24€289.20
€354.65
+22.6%
10.0%€419.20€286.03€483.0023
Oct ’24€308.30
€363.63
+17.9%
9.1%€425.79€288.59€443.7023
Sep ’24€303.00
€358.44
+18.3%
9.4%€427.95€283.13€457.6023
Aug ’24€323.40
€352.79
+9.1%
9.8%€439.77€277.70€471.3523
Jul ’24€297.50
€355.56
+19.5%
10.0%€430.99€279.69€427.9023
Jun ’24€295.70
€364.64
+23.3%
9.1%€438.56€307.92€416.2023
May ’24€310.00
€356.47
+15.0%
9.2%€429.02€301.22€401.3523
Apr ’24€298.75
€369.77
+23.8%
11.3%€460.05€306.70€386.1023
Mar ’24€327.10
€375.10
+14.7%
11.0%€464.26€309.51€358.1023
Feb ’24€333.00
€363.59
+9.2%
10.5%€455.35€303.57€351.7023
Jan ’24€320.05
€371.18
+16.0%
11.3%€463.76€282.78€349.7025
Dec ’23€364.80
€379.14
+3.9%
12.1%€495.87€290.55€317.1025

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 02:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Goldman Sachs Group, Inc. wordt gevolgd door 53 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays