MSCI Inc.

XTRA:3HM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €45.7b

MSCI Waardering

Is 3HM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3HM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3HM ( €583.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €615.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3HM wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3HM?

Belangrijke metriek: Omdat 3HM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3HM. Deze wordt berekend door 3HM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3HM's PE Ratio?
PE-verhouding39.1x
InkomstenUS$1.21b
MarktkapitalisatieUS$47.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3HM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3HM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.7x
DB1 Deutsche Börse
22x5.3%€40.7b
DBK Deutsche Bank
8.5x12.6%€33.0b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.5x13.0%€8.0b
NDAQ Nasdaq
46.9x17.6%US$45.0b
3HM MSCI
39.1x9.5%€47.1b

Price-To-Earnings versus peers: 3HM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3HM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$208.30m
SPT6 Sparta
2.5xn/aUS$171.96m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.60m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3HM 39.1xGemiddelde industrie 20.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3HM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.1 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3HM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3HM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.1x
Eerlijke PE Verhouding20.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3HM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3HM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€583.20
€630.11
+8.0%
9.4%€693.79€489.40n/a14
Dec ’25€577.80
€605.16
+4.7%
9.1%€661.50€481.95n/a13
Nov ’25€531.60
€587.75
+10.6%
9.1%€644.56€469.61n/a13
Oct ’25€517.00
€541.55
+4.7%
9.6%€632.38€451.70n/a13
Sep ’25€520.20
€533.36
+2.5%
7.5%€589.68€453.60n/a13
Aug ’25€509.60
€541.93
+6.3%
8.4%€599.76€456.74n/a12
Jul ’25€449.40
€513.42
+14.2%
10.1%€595.13€426.42n/a13
Jun ’25€453.20
€513.42
+13.3%
10.1%€595.13€426.42n/a13
May ’25€445.80
€518.69
+16.4%
12.2%€601.43€379.40n/a14
Apr ’25€518.20
€562.59
+8.6%
11.9%€642.95€431.70n/a15
Mar ’25€518.00
€566.70
+9.4%
12.0%€647.50€434.75n/a16
Feb ’25€559.20
€575.10
+2.8%
10.5%€647.85€434.99n/a16
Jan ’25€516.40
€507.17
-1.8%
9.9%€587.07€403.61€584.0016
Dec ’24€481.60
€498.53
+3.5%
9.4%€586.75€403.39€577.8016
Nov ’24€449.70
€511.84
+13.8%
9.3%€605.63€416.37€531.6016
Oct ’24€491.60
€538.04
+9.4%
10.5%€610.81€413.47€517.0016
Sep ’24€505.60
€530.32
+4.9%
10.8%€595.79€403.30€520.2016
Aug ’24€497.90
€523.28
+5.1%
10.8%€591.11€400.14€509.6017
Jul ’24€430.40
€492.43
+14.4%
9.2%€548.10€376.36€449.4017
Jun ’24€434.20
€509.02
+17.2%
11.8%€672.62€379.62€453.2016
May ’24€435.10
€503.26
+15.7%
12.3%€661.60€373.40€445.8014
Apr ’24€510.60
€529.89
+3.8%
11.3%€678.46€382.91€518.2014
Mar ’24€483.60
€527.44
+9.1%
11.7%€680.43€384.03€518.0014
Feb ’24€491.55
€511.33
+4.0%
10.2%€611.72€375.04€559.2014
Jan ’24€442.85
€476.95
+7.7%
11.4%€566.16€349.13€516.4013

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 13:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

MSCI Inc. wordt gevolgd door 36 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Manav PatnaikBarclays
Gregory SimpsonBNP Paribas Exane