Yeahka Limited

BST:4YE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €570.7m

Yeahka Waardering

Is 4YE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4YE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4YE ( €1.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4YE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4YE?

Belangrijke metriek: Omdat 4YE nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 4YE. Deze wordt berekend door 4YE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4YE's PS Ratio?
PS Verhouding1.3x
VerkoopCN¥3.47b
MarktkapitalisatieCN¥4.34b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4YE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 4YE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.5x
GLJ Grenke
1.4x14.2%€717.7m
PBB Deutsche Pfandbriefbank
1.9x12.0%€702.0m
MLP MLP
0.7x2.8%€654.7m
CHG CHAPTERS Group
6.2x20.2%€538.0m
4YE Yeahka
1.3x11.1%€4.7b

Price-To-Sales versus peers: 4YE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4YE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Diversified Financial industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EBEN aifinyo
0.3xn/aUS$15.51m
EBEN aifinyo
0.2xn/aUS$14.01m
CSQ creditshelf
0.005xn/aUS$29.35k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
4YE 1.3xGemiddelde industrie 2.0xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 4YE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het German Diversified Financial -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4YE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4YE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.3x
Eerlijke PS Verhouding1.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 4YE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4YE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.30
€1.63
+25.5%
10.7%€1.94€1.43n/a8
Nov ’25€1.27
€1.63
+28.5%
10.7%€1.94€1.43n/a8
Oct ’25€1.55
€1.63
+5.3%
10.7%€1.94€1.43n/a8
Sep ’25€1.23
€1.62
+32.0%
11.3%€1.97€1.42n/a8
Aug ’25€1.28
€1.86
+45.2%
11.7%€2.33€1.60n/a7
Jul ’25€1.16
€1.87
+61.6%
11.9%€2.35€1.60n/a7
Jun ’25€1.18
€1.88
+59.4%
11.1%€2.35€1.60n/a8
May ’25€1.21
€1.88
+55.4%
11.1%€2.35€1.60n/a8
Apr ’25€1.40
€2.08
+48.6%
30.6%€3.79€1.59n/a9
Mar ’25€1.45
€2.48
+71.2%
21.5%€3.80€1.71n/a10
Feb ’25€1.42
€2.71
+90.8%
16.6%€3.78€2.31n/a9
Jan ’25€1.66
€2.77
+66.8%
16.7%€3.79€2.32n/a8
Dec ’24€1.60
€2.78
+73.7%
16.4%€3.79€2.37n/a8
Nov ’24€1.71
€2.81
+64.5%
16.3%€3.83€2.40€1.278
Oct ’24€1.74
€2.89
+66.1%
15.7%€3.74€2.34€1.5511
Sep ’24€1.86
€2.89
+55.4%
15.7%€3.74€2.34€1.2311
Aug ’24€2.08
€3.61
+73.5%
11.6%€4.48€3.09€1.2811
Jul ’24€2.00
€3.74
+86.8%
11.0%€4.67€3.22€1.1611
Jun ’24€2.40
€3.73
+55.2%
11.1%€4.69€3.24€1.1811
May ’24€2.40
€3.75
+56.3%
10.7%€4.66€3.27€1.2111
Apr ’24€2.69
€3.83
+42.4%
10.3%€4.70€3.37€1.4010
Mar ’24€3.21
€3.59
+11.9%
20.0%€4.46€2.27€1.459
Feb ’24€3.08
€3.00
-2.6%
23.2%€4.46€2.27€1.427
Jan ’24€2.49
€2.92
+17.0%
19.2%€3.98€2.25€1.667
Dec ’23€2.44
€2.84
+16.4%
18.9%€3.94€2.23€1.608
Nov ’23€2.38
€2.86
+20.2%
12.8%€3.67€2.41€1.719

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Schroders

UK£4.9b

A publicly owned investment manager.

PYXB

UK£3.62

7D

-3.5%

1Y

-21.6%

Exor

€20.4b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.60

7D

1.4%

1Y

11.1%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$37.40

7D

-0.5%

1Y

25.5%