Compass Group PLC

DB:XGR2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €53.2b

Compass Group Waardering

Is XGR2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XGR2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: XGR2 ( €31.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €22.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XGR2 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XGR2?

Belangrijke metriek: Omdat XGR2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor XGR2. Deze wordt berekend door XGR2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XGR2's PE Ratio?
PE-verhouding31.8x
InkomstenUS$1.76b
MarktkapitalisatieUS$56.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XGR2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor XGR2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.9x
CMG Chipotle Mexican Grill
54x15.5%US$80.0b
TUI1 TUI
7x17.3%€3.9b
YUM Yum! Brands
24.5x8.0%US$37.3b
3690 Meituan
42.1x28.6%HK$1.0t
XGR2 Compass Group
31.8x12.1%€44.4b

Price-To-Earnings versus peers: XGR2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XGR2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XGR2 31.8xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies16PE01224364860+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: XGR2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.8 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XGR2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XGR2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.8x
Eerlijke PE Verhouding38.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: XGR2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 38.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XGR2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€29.98
€29.50
-1.6%
7.3%€33.61€23.40n/a20
Oct ’25€28.82
€28.94
+0.4%
7.5%€33.17€23.10n/a20
Sep ’25€28.49
€28.39
-0.3%
6.3%€31.10€22.89n/a21
Aug ’25€28.57
€28.55
-0.06%
6.3%€31.29€23.03n/a21
Jul ’25€25.78
€28.35
+10.0%
6.2%€31.29€23.03n/a20
Jun ’25€25.74
€28.15
+9.4%
6.3%€31.13€22.91n/a20
May ’25€25.94
€27.80
+7.2%
6.2%€30.37€22.78n/a20
Apr ’25€27.20
€27.80
+2.2%
6.2%€30.37€22.78n/a20
Mar ’25€25.60
€27.67
+8.1%
6.1%€30.37€22.77n/a20
Feb ’25€25.60
€27.50
+7.4%
5.7%€30.38€24.54n/a21
Jan ’25€25.20
€26.93
+6.9%
6.6%€30.18€22.34n/a21
Dec ’24€23.40
€26.74
+14.3%
7.0%€30.05€22.25n/a21
Nov ’24€24.20
€26.34
+8.8%
7.5%€29.89€22.13€29.9820
Oct ’24€23.20
€25.64
+10.5%
9.5%€30.03€19.35€28.8220
Sep ’24€23.80
€26.05
+9.5%
9.7%€30.48€19.63€28.4919
Aug ’24€23.60
€25.58
+8.4%
9.1%€28.59€19.55€28.5720
Jul ’24€25.80
€25.35
-1.7%
9.3%€28.38€19.40€25.7820
Jun ’24€26.20
€25.33
-3.3%
9.3%€28.74€19.25€25.7422
May ’24€23.60
€24.09
+2.1%
9.0%€28.33€18.41€25.9424
Apr ’24€23.60
€24.18
+2.5%
9.4%€28.43€18.48€27.2024
Mar ’24€21.60
€24.13
+11.7%
9.5%€28.40€18.46€25.6024
Feb ’24€21.60
€23.91
+10.7%
9.1%€28.46€18.50€25.6024
Jan ’24€21.60
€23.70
+9.7%
9.1%€28.37€18.44€25.2023
Dec ’23€22.00
€24.07
+9.4%
9.8%€28.93€18.22€23.4022
Nov ’23€21.60
€22.96
+6.3%
10.2%€28.29€17.82€24.2021

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y