Compass Group PLC

DB:XGR2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €56.3b

Compass Group Waardering

Is XGR2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XGR2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.79
Fair Value
45.1% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: XGR2 ( €33.07 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €22.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XGR2 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XGR2?

Belangrijke metriek: Omdat XGR2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor XGR2. Deze wordt berekend door XGR2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XGR2's PE Ratio?
PE-verhouding41.4x
InkomstenUS$1.40b
MarktkapitalisatieUS$58.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XGR2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor XGR2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.2x
CMG Chipotle Mexican Grill
50.6x14.1%US$77.7b
TUI1 TUI
8.4x16.0%€4.3b
3690 Meituan
26.9x18.2%HK$913.8b
YUM Yum! Brands
27x8.3%US$40.2b
XGR2 Compass Group
41.4x14.7%€46.8b

Price-To-Earnings versus peers: XGR2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XGR2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XGR2 41.4xGemiddelde industrie 16.3xNo. of Companies24PE01632486480+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: XGR2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.4 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XGR2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XGR2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.4x
Eerlijke PE Verhouding40.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: XGR2 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 40.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XGR2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€33.07
€32.98
-0.3%
10.1%€36.98€24.03n/a20
Feb ’26€33.55
€32.71
-2.5%
10.6%€36.83€23.93n/a20
Jan ’26€32.15
€32.83
+2.1%
10.2%€37.35€24.27n/a20
Dec ’25€32.62
€31.43
-3.7%
10.3%€36.73€23.49n/a20
Nov ’25€29.98
€29.30
-2.3%
7.3%€33.39€23.25n/a20
Oct ’25€28.82
€28.93
+0.4%
7.5%€33.17€23.10n/a20
Sep ’25€28.49
€28.39
-0.3%
6.3%€31.10€22.89n/a21
Aug ’25€28.57
€28.55
-0.06%
6.3%€31.29€23.03n/a21
Jul ’25€25.78
€28.35
+10.0%
6.2%€31.29€23.03n/a20
Jun ’25€25.74
€28.15
+9.4%
6.3%€31.13€22.91n/a20
May ’25€25.94
€27.80
+7.2%
6.2%€30.37€22.78n/a20
Apr ’25€27.20
€27.80
+2.2%
6.2%€30.37€22.78n/a20
Mar ’25€25.60
€27.67
+8.1%
6.1%€30.37€22.77n/a20
Feb ’25€25.60
€27.50
+7.4%
5.7%€30.38€24.54€33.5521
Jan ’25€25.20
€26.93
+6.9%
6.6%€30.18€22.34€32.1521
Dec ’24€23.40
€26.74
+14.3%
7.0%€30.05€22.25€32.6221
Nov ’24€24.20
€26.34
+8.8%
7.5%€29.89€22.13€29.9820
Oct ’24€23.20
€25.64
+10.5%
9.5%€30.03€19.35€28.8220
Sep ’24€23.80
€26.05
+9.5%
9.7%€30.48€19.63€28.4919
Aug ’24€23.60
€25.58
+8.4%
9.1%€28.59€19.55€28.5720
Jul ’24€25.80
€25.35
-1.7%
9.3%€28.38€19.40€25.7820
Jun ’24€26.20
€25.33
-3.3%
9.3%€28.74€19.25€25.7422
May ’24€23.60
€24.09
+2.1%
9.0%€28.33€18.41€25.9424
Apr ’24€23.60
€24.18
+2.5%
9.4%€28.43€18.48€27.2024
Mar ’24€21.60
€24.13
+11.7%
9.5%€28.40€18.46€25.6024
Feb ’24€21.60
€23.91
+10.7%
9.1%€28.46€18.50€25.6024
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€32.91
Fair Value
0.5% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 03:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Compass Group PLC wordt gevolgd door 46 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Victoria Lee SternBarclays
Victoria Lee SternBarclays