Wynn Resorts, Limited

DB:WYR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.4b

Wynn Resorts Waardering

Is WYR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WYR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€149.71
Fair Value
40.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: WYR ( €88.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €149.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WYR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WYR?

Belangrijke metriek: Omdat WYR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WYR. Deze wordt berekend door WYR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WYR's PE Ratio?
PE-verhouding19.1x
InkomstenUS$501.08m
MarktkapitalisatieUS$9.85b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WYR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WYR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19x
TIMA ZEAL Network
20.2x-13.6%€951.0m
TUI1 TUI
6.1x16.0%€3.3b
CHDN Churchill Downs
20.1x13.4%US$8.6b
LNW Light & Wonder
29.3x20.6%US$8.7b
WYR Wynn Resorts
19.1x10.7%€9.6b

Price-To-Earnings versus peers: WYR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WYR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WYR 19.1xGemiddelde industrie 16.1xNo. of Companies21PE01632486480+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WYR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WYR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WYR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.1x
Eerlijke PE Verhouding30.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WYR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WYR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€88.61
€108.51
+22.5%
10.1%€126.18€82.21n/a18
Feb ’26€83.38
€108.03
+29.6%
9.3%€128.67€81.97n/a18
Jan ’26€84.32
€110.35
+30.9%
10.2%€138.26€82.00n/a18
Dec ’25€88.97
€110.39
+24.1%
9.9%€139.24€82.59n/a18
Nov ’25€87.57
€108.69
+24.1%
9.6%€134.31€86.15n/a18
Oct ’25€85.53
€101.01
+18.1%
13.0%€130.99€73.18n/a18
Sep ’25€69.35
€101.86
+46.9%
13.8%€129.56€77.73n/a17
Aug ’25€72.52
€112.86
+55.6%
10.7%€141.57€88.25n/a17
Jul ’25€82.83
€116.22
+40.3%
8.7%€142.57€102.76n/a17
Jun ’25€85.68
€115.04
+34.3%
8.6%€135.74€96.96n/a17
May ’25€85.87
€116.42
+35.6%
7.6%€137.99€98.56n/a17
Apr ’25€94.54
€113.25
+19.8%
8.1%€135.53€98.65n/a16
Mar ’25€92.88
€113.25
+21.9%
8.1%€135.53€98.65n/a16
Feb ’25€88.96
€107.38
+20.7%
10.4%€130.50€88.85€83.3816
Jan ’25€82.47
€105.16
+27.5%
10.8%€129.34€83.47€84.3216
Dec ’24€77.03
€109.86
+42.6%
9.8%€130.03€83.92€88.9715
Nov ’24€81.68
€118.94
+45.6%
10.3%€140.67€97.53€87.5715
Oct ’24€87.32
€121.54
+39.2%
8.3%€140.90€106.14€85.5314
Sep ’24€93.05
€120.91
+29.9%
9.4%€139.25€102.11€69.3514
Aug ’24€98.98
€113.41
+14.6%
11.1%€134.84€88.99€72.5214
Jul ’24€96.71
€118.66
+22.7%
11.3%€139.62€92.15€82.8315
Jun ’24€89.92
€120.41
+33.9%
10.4%€139.26€91.91€85.6815
May ’24€100.72
€112.65
+11.8%
14.0%€136.13€70.79€85.8715
Apr ’24€102.62
€110.15
+7.3%
14.6%€133.76€71.96€94.5415
Mar ’24€105.16
€109.73
+4.3%
13.8%€129.43€73.16€92.8815
Feb ’24€95.13
€95.12
-0.01%
14.3%€119.59€71.75€88.9615
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€110.82
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 03:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/20 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Wynn Resorts, Limited wordt gevolgd door 53 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
Alistair ScobieAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research