Travel + Leisure Co.

DB:WD5A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.3b

Travel + Leisure Waardering

Is WD5A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WD5A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WD5A ( €49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €104.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WD5A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WD5A?

Belangrijke metriek: Omdat WD5A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WD5A. Deze wordt berekend door WD5A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WD5A's PE Ratio?
PE-verhouding8.9x
InkomstenUS$389.00m
MarktkapitalisatieUS$3.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WD5A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WD5A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.4x
TUI1 TUI
8.5x16.1%€4.3b
IFA LS Invest
6.3xn/a€283.7m
TIMA ZEAL Network
22.1x-12.6%€1.0b
600754 Shanghai Jin Jiang International Hotels
24.8x13.9%CN¥26.0b
WD5A Travel + Leisure
8.9x7.8%€3.5b

Price-To-Earnings versus peers: WD5A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WD5A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WD5A 8.9xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies15PE01224364860+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WD5A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WD5A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WD5A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.9x
Eerlijke PE Verhouding24.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WD5A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WD5A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€49.00
€54.55
+11.3%
12.3%€62.88€38.11n/a12
Dec ’25€52.50
€52.74
+0.4%
14.4%€63.00€38.18n/a12
Nov ’25€43.60
€50.37
+15.5%
13.4%€59.06€36.91n/a12
Oct ’25€41.20
€46.67
+13.3%
14.2%€55.47€35.79n/a12
Sep ’25€39.40
€49.81
+26.4%
13.1%€60.05€36.96n/a11
Aug ’25€42.40
€49.81
+17.5%
13.1%€60.05€36.96n/a11
Jul ’25€41.60
€50.36
+21.1%
13.9%€60.73€37.37n/a10
Jun ’25€39.80
€50.25
+26.3%
13.3%€60.59€37.29n/a11
May ’25€42.20
€50.25
+19.1%
13.3%€60.59€37.29n/a11
Apr ’25€44.60
€48.60
+9.0%
13.5%€59.97€36.90n/a11
Mar ’25€41.20
€47.78
+16.0%
12.6%€56.22€36.86n/a10
Feb ’25€37.20
€44.31
+19.1%
16.7%€54.22€32.16n/a9
Jan ’25€35.60
€43.00
+20.8%
19.4%€53.81€29.87n/a9
Dec ’24€32.40
€41.30
+27.5%
20.3%€54.49€30.25€52.509
Nov ’24€32.00
€40.97
+28.0%
16.5%€50.86€34.85€43.608
Oct ’24€34.80
€48.86
+40.4%
17.1%€62.83€36.17€41.209
Sep ’24€37.00
€48.01
+29.8%
15.5%€61.07€38.86€39.409
Aug ’24€36.80
€45.46
+23.5%
14.3%€54.71€38.30€42.407
Jul ’24€37.20
€46.37
+24.6%
19.8%€60.78€31.75€41.609
Jun ’24€33.80
€46.37
+37.2%
19.8%€60.78€31.75€39.809
May ’24€34.20
€46.37
+35.6%
19.8%€60.78€31.75€42.209
Apr ’24€35.00
€53.08
+51.6%
21.7%€69.14€33.19€44.607
Mar ’24€39.40
€52.96
+34.4%
22.4%€71.09€34.12€41.208
Feb ’24€38.60
€53.04
+37.4%
24.2%€71.27€29.46€37.208
Jan ’24€33.60
€54.08
+61.0%
24.0%€72.44€29.94€35.608
Dec ’23€37.00
€54.08
+46.2%
24.0%€72.44€29.94€32.408

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 10:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Travel + Leisure Co. wordt gevolgd door 30 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Fred LowranceAvondale Partners
Brandt MontourBarclays
Dany AsadBofA Global Research