Playa Hotels & Resorts N.V.

DB:PL0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

Playa Hotels & Resorts Waardering

Is PL0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PL0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PL0 ( €9.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €4.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PL0 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PL0?

Belangrijke metriek: Omdat PL0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PL0. Deze wordt berekend door PL0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PL0's PE Ratio?
PE-verhouding18.1x
InkomstenUS$65.78m
MarktkapitalisatieUS$1.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PL0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PL0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.6x
TUI1 TUI
7x17.3%€3.8b
IFA LS Invest
6.5xn/a€293.6m
TIMA ZEAL Network
20.3x-4.5%€955.1m
BVH Bluegreen Vacations Holding
20.7x15.2%US$1.3b
PL0 Playa Hotels & Resorts
18.1x8.2%€1.2b

Price-To-Earnings versus peers: PL0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PL0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

11 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PL0 18.1xGemiddelde industrie 17.2xNo. of Companies18PE01632486480+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PL0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PL0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PL0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.1x
Eerlijke PE Verhouding21.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PL0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PL0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.30
€10.34
+11.2%
21.6%€13.36€7.64n/a6
Nov ’25€7.80
€9.53
+22.2%
21.8%€12.71€7.26n/a6
Oct ’25€6.85
€9.53
+39.2%
21.8%€12.71€7.26n/a6
Sep ’25€7.05
€9.53
+35.2%
21.8%€12.71€7.26n/a6
Aug ’25€7.60
€11.01
+44.9%
16.7%€12.85€7.34n/a6
Jul ’25€7.65
€11.01
+43.9%
16.7%€12.85€7.34n/a6
Jun ’25€7.65
€11.09
+45.0%
16.7%€12.94€7.39n/a6
May ’25€8.40
€11.66
+38.8%
19.7%€14.73€7.36n/a6
Apr ’25€8.95
€11.66
+30.3%
19.7%€14.73€7.36n/a6
Mar ’25€8.55
€11.53
+34.8%
20.5%€14.75€7.38n/a6
Feb ’25€7.75
€11.50
+48.4%
20.2%€14.92€7.46n/a6
Jan ’25€7.80
€11.50
+47.5%
20.2%€14.92€7.46n/a6
Dec ’24€6.80
€11.50
+69.2%
20.2%€14.92€7.46n/a6
Nov ’24€6.75
€11.21
+66.0%
20.2%€14.54€7.27€7.806
Oct ’24€6.80
€11.21
+64.8%
20.2%€14.54€7.27€6.856
Sep ’24€6.95
€11.21
+61.3%
20.2%€14.54€7.27€7.056
Aug ’24€7.35
€11.43
+55.5%
20.8%€14.25€7.13€7.606
Jul ’24€7.45
€11.92
+60.0%
21.8%€14.67€7.34€7.656
Jun ’24€8.40
€12.16
+44.8%
17.1%€14.59€9.12€7.656
May ’24€8.45
€12.15
+43.7%
16.1%€14.76€9.23€8.406
Apr ’24€8.75
€12.15
+38.8%
16.1%€14.76€9.23€8.956
Mar ’24€8.60
€11.78
+37.0%
21.0%€15.08€8.48€8.556
Feb ’24€7.00
€11.04
+57.8%
18.0%€13.80€8.28€7.756
Jan ’24€5.85
€11.08
+89.3%
20.4%€14.04€7.49€7.806
Dec ’23€5.85
€11.68
+99.7%
22.3%€14.96€7.23€6.806
Nov ’23€6.20
€12.22
+97.0%
24.6%€15.01€7.26€6.756

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y