MGM Resorts International

DB:MGG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.8b

MGM Resorts International Waardering

Is MGG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MGG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MGG ( €32.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €64.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MGG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MGG?

Belangrijke metriek: Omdat MGG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MGG. Deze wordt berekend door MGG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MGG's PE Ratio?
PE-verhouding11.2x
InkomstenUS$903.35m
MarktkapitalisatieUS$10.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MGG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MGG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16x
TIMA ZEAL Network
22.7x-12.6%€1.1b
TUI1 TUI
8.1x16.1%€4.1b
CHDN Churchill Downs
23.8x16.3%US$9.8b
WYNN Wynn Resorts
9.5x1.1%US$9.1b
MGG MGM Resorts International
11.2x8.5%€10.1b

Price-To-Earnings versus peers: MGG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MGG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MGG 11.2xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies16PE01224364860+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MGG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 15.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MGG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MGG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.2x
Eerlijke PE Verhouding28.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MGG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MGG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€32.64
€48.26
+47.9%
9.7%€54.01€40.42n/a22
Dec ’25€35.50
€47.81
+34.7%
9.6%€53.36€39.93n/a22
Nov ’25€33.75
€46.72
+38.5%
8.9%€51.68€38.67n/a22
Oct ’25€34.89
€47.92
+37.4%
10.8%€56.58€37.64n/a22
Sep ’25€33.64
€48.57
+44.4%
11.1%€56.29€37.45n/a22
Aug ’25€34.62
€51.77
+49.6%
7.5%€58.38€40.77n/a22
Jul ’25€41.13
€52.81
+28.4%
7.3%€61.61€43.87n/a21
Jun ’25€35.40
€52.31
+47.8%
7.9%€61.21€43.59n/a20
May ’25€38.68
€51.96
+34.3%
8.7%€62.14€43.31n/a21
Apr ’25€42.81
€51.03
+19.2%
9.8%€63.04€41.72n/a20
Mar ’25€39.90
€50.96
+27.7%
9.2%€62.75€41.53n/a18
Feb ’25€39.99
€50.24
+25.6%
10.0%€61.18€39.56n/a18
Jan ’25€40.64
€49.08
+20.8%
11.0%€59.62€36.69€33.1519
Dec ’24€36.56
€49.64
+35.8%
11.6%€61.08€36.74€35.5019
Nov ’24€32.79
€52.46
+60.0%
12.2%€64.71€39.39€33.7519
Oct ’24€34.53
€53.80
+55.8%
11.4%€64.61€42.14€34.8917
Sep ’24€40.43
€53.39
+32.1%
11.2%€64.05€42.70€33.6417
Aug ’24€45.93
€50.81
+10.6%
10.4%€57.53€42.16€34.6217
Jul ’24€39.29
€52.68
+34.1%
12.2%€69.19€43.27€41.1318
Jun ’24€36.46
€52.68
+44.5%
12.2%€69.19€43.27€35.4018
May ’24€38.99
€49.67
+27.4%
13.1%€61.90€34.59€38.6818
Apr ’24€39.37
€51.12
+29.8%
12.9%€64.27€35.91€42.8118
Mar ’24€40.51
€50.16
+23.8%
14.1%€63.78€35.64€39.9018
Feb ’24€38.03
€46.35
+21.9%
14.8%€61.63€34.96€39.9917
Jan ’24€30.84
€46.65
+51.3%
16.7%€63.21€35.85€40.6417

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 07:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

MGM Resorts International wordt gevolgd door 55 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David BainAegis Capital Corporation
John StaszakArgus Research Company
Alistair ScobieAtlantic Equities LLP