Melco Resorts & Entertainment Limited

DB:MAS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.3b

Melco Resorts & Entertainment Waardering

Is MAS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MAS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€16.53
Fair Value
66.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MAS ( €5.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €16.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MAS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MAS?

Belangrijke metriek: Omdat MAS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MAS. Deze wordt berekend door MAS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MAS's PE Ratio?
PE-verhouding41.7x
InkomstenUS$60.91m
MarktkapitalisatieUS$2.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MAS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MAS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.4x
TIMA ZEAL Network
21.2x4.98%€997.8m
TUI1 TUI
6.8x15.61%€3.5b
1128 Wynn Macau
8.9x6.00%HK$28.5b
GENM Genting Malaysia Berhad
40.6x28.21%RM 10.2b
MAS Melco Resorts & Entertainment
43.3x32.63%€2.6b

Price-To-Earnings versus peers: MAS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MAS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MAS 41.7xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies25PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MAS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.7 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 14.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MAS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MAS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.7x
Eerlijke PE Verhouding32.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MAS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MAS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.55
€6.30
+13.53%
18.58%€8.90€4.09n/a14
May ’26€4.48
€6.11
+36.34%
24.06%€8.82€4.06n/a14
Apr ’26€4.80
€7.30
+52.00%
17.29%€9.27€5.10n/a14
Mar ’26€5.30
€7.68
+44.89%
17.57%€9.64€5.30n/a14
Feb ’26€5.65
€8.10
+43.45%
16.89%€10.29€5.91n/a14
Jan ’26€5.45
€8.77
+60.91%
15.01%€11.02€6.71n/a14
Dec ’25€6.00
€8.91
+48.50%
14.21%€10.87€6.62n/a14
Nov ’25€6.00
€8.68
+44.73%
14.98%€10.63€5.55n/a14
Oct ’25€6.75
€8.08
+19.70%
19.44%€10.30€5.37n/a14
Sep ’25€4.50
€8.30
+84.51%
21.33%€12.51€5.36n/a14
Aug ’25€4.90
€9.41
+91.99%
19.32%€12.89€6.45n/a14
Jul ’25€6.80
€9.98
+46.73%
14.64%€13.06€7.09n/a14
Jun ’25€7.30
€9.74
+33.36%
15.16%€12.96€7.04n/a14
May ’25€6.15
€9.55
+55.34%
18.03%€13.09€7.01€4.4814
Apr ’25€6.60
€10.45
+58.39%
19.28%€13.88€7.68€4.8013
Mar ’25€6.50
€10.63
+63.54%
16.72%€13.84€8.49€5.3013
Feb ’25€7.40
€10.92
+47.60%
15.71%€13.80€7.91€5.6513
Jan ’25€7.90
€11.05
+39.89%
14.54%€13.58€7.79€5.4513
Dec ’24€6.25
€11.79
+88.68%
19.60%€16.11€7.83€6.0011
Nov ’24€7.45
€15.49
+107.94%
14.47%€18.88€12.37€6.0011
Oct ’24€9.25
€15.35
+65.93%
18.35%€18.72€9.08€6.7512
Sep ’24€10.30
€15.24
+48.00%
17.72%€18.43€8.94€4.5013
Aug ’24€12.00
€15.02
+25.19%
17.12%€18.12€8.83€4.9013
Jul ’24€11.10
€14.90
+34.23%
17.40%€17.87€8.89€6.8012
Jun ’24€10.30
€14.89
+44.53%
17.62%€18.39€9.01€7.3013
May ’24€12.30
€13.78
+12.06%
27.17%€18.07€4.20€6.1513
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€6.36
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/20 23:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/20 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Melco Resorts & Entertainment Limited wordt gevolgd door 47 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Phoebe TseBarclays
D. S. KimBNP Paribas Securities (Asia)
Karl ChoiBofA Global Research