Marriott Vacations Worldwide Corporation

DB:M8V Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.1b

Marriott Vacations Worldwide Waardering

Is M8V ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van M8V als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: M8V ( €86.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €235.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: M8V wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor M8V?

Belangrijke metriek: Omdat M8V winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor M8V. Deze wordt berekend door M8V's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is M8V's PE Ratio?
PE-verhouding15.8x
InkomstenUS$203.00m
MarktkapitalisatieUS$3.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt M8V's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor M8V ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.6x
TUI1 TUI
8.5x16.1%€4.3b
IFA LS Invest
6.3xn/a€281.3m
TIMA ZEAL Network
22.6x-12.6%€1.1b
TNL Travel + Leisure
9x7.8%US$3.5b
M8V Marriott Vacations Worldwide
15.8x24.4%€3.2b

Price-To-Earnings versus peers: M8V is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt M8V's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
M8V 15.8xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies16PE01224364860+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: M8V is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 15.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is M8V's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

M8V PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.8x
Eerlijke PE Verhouding31.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: M8V is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten M8V voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€86.50
€100.52
+16.2%
17.3%€135.30€76.22n/a10
Dec ’25€91.00
€96.48
+6.0%
19.7%€134.19€66.15n/a10
Nov ’25€70.50
€80.39
+14.0%
22.5%€121.68€55.47n/a10
Oct ’25€65.50
€80.39
+22.7%
22.5%€121.68€55.47n/a10
Sep ’25€66.00
€82.13
+24.4%
14.1%€100.39€68.45n/a8
Aug ’25€77.50
€91.97
+18.7%
17.7%€112.13€69.50n/a8
Jul ’25€80.50
€101.61
+26.2%
13.6%€117.72€70.07n/a8
Jun ’25€84.00
€100.48
+19.6%
13.8%€117.99€69.14n/a8
May ’25€89.50
€103.05
+15.1%
18.6%€146.76€69.23n/a10
Apr ’25€96.50
€105.76
+9.6%
19.1%€146.69€69.20n/a11
Mar ’25€86.00
€99.74
+16.0%
16.2%€133.17€69.12n/a9
Feb ’25€77.50
€97.14
+25.3%
22.6%€137.26€67.25n/a9
Jan ’25€78.00
€96.47
+23.7%
25.0%€134.89€58.84n/a8
Dec ’24€66.50
€98.96
+48.8%
24.2%€136.60€59.59€91.008
Nov ’24€84.50
€114.84
+35.9%
10.3%€136.74€99.36€70.507
Oct ’24€94.50
€138.23
+46.3%
14.8%€180.86€112.32€65.507
Sep ’24€100.00
€134.74
+34.7%
14.2%€173.57€114.19€66.006
Aug ’24€116.00
€165.63
+42.8%
9.4%€199.11€151.84€77.506
Jul ’24€113.00
€170.21
+50.6%
9.8%€200.56€152.94€80.507
Jun ’24€115.00
€171.31
+49.0%
9.7%€201.70€155.65€84.007
May ’24€120.00
€179.86
+49.9%
9.9%€210.78€159.74€89.507
Apr ’24€121.55
€179.86
+48.0%
9.9%€210.78€159.74€96.507
Mar ’24€144.15
€179.86
+24.8%
9.9%€210.78€159.74€86.007
Feb ’24€146.65
€181.40
+23.7%
9.9%€208.36€156.98€77.506
Jan ’24€124.95
€181.40
+45.2%
9.9%€208.36€156.98€78.006
Dec ’23€142.30
€184.15
+29.4%
9.9%€211.51€159.36€66.506

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 08:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Marriott Vacations Worldwide Corporation wordt gevolgd door 23 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Fred LowranceAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research
Brandt MontourBarclays