Lindblad Expeditions Holdings, Inc.

DB:LI4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €681.2m

Lindblad Expeditions Holdings Waardering

Is LI4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LI4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LI4 ( €11.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €7.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LI4 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LI4?

Belangrijke metriek: Omdat LI4 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor LI4. Deze wordt berekend door LI4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LI4's PS Ratio?
PS Verhouding1.2x
VerkoopUS$621.48m
MarktkapitalisatieUS$720.86m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LI4's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LI4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1x
IFA LS Invest
2.3xn/a€291.1m
HTG HomeToGo
1.3x13.6%€254.7m
TUI1 TUI
0.2x3.8%€3.8b
CDZ0 MHP Hotel
0.4x11.8%€51.8m
LI4 Lindblad Expeditions Holdings
1.2x8.6%€720.9m

Price-To-Sales versus peers: LI4 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LI4's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Hospitality industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MS1 Marley Spoon Group
0.1x10.0%US$18.96m
9UX Hostmore
0.0006xn/aUS$138.43k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
LI4 1.2xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LI4 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LI4's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LI4 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.2x
Eerlijke PS Verhouding1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LI4 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LI4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€11.80
€14.65
+24.1%
14.1%€17.01€11.34n/a4
Nov ’25€8.50
€12.02
+41.4%
18.0%€14.51€9.07n/a4
Oct ’25€8.15
€12.02
+47.5%
18.0%€14.51€9.07n/a4
Sep ’25€9.05
€11.62
+28.3%
21.1%€14.30€8.04n/a4
Aug ’25€7.80
€11.89
+52.4%
21.1%€14.63€8.23n/a4
Jul ’25€8.50
€11.69
+37.5%
20.0%€14.96€8.42n/a4
Jun ’25€6.90
€11.69
+69.4%
20.0%€14.96€8.42n/a4
May ’25€6.65
€11.69
+75.8%
20.0%€14.96€8.42n/a4
Apr ’25€8.50
€12.93
+52.1%
13.4%€14.78€10.16n/a4
Mar ’25€8.40
€12.95
+54.2%
13.4%€14.80€10.18n/a4
Feb ’25€8.40
€13.02
+55.1%
15.2%€15.54€10.05n/a4
Jan ’25€9.85
€12.64
+28.3%
11.9%€13.79€10.11n/a4
Dec ’24€7.05
€12.40
+75.9%
13.5%€14.04€10.29n/a4
Nov ’24€5.45
€14.70
+169.6%
23.5%€18.76€10.32€8.503
Oct ’24€6.75
€14.70
+117.7%
23.5%€18.76€10.32€8.153
Sep ’24€8.15
€14.68
+80.2%
23.4%€18.36€10.10€9.053
Aug ’24€10.50
€13.91
+32.5%
30.3%€18.14€8.16€7.803
Jul ’24€9.55
€13.96
+46.2%
30.3%€18.62€8.38€8.503
Jun ’24€8.75
€13.80
+57.7%
26.9%€18.71€8.42€6.904
May ’24€10.10
€12.31
+21.9%
20.2%€14.87€8.36€6.654
Apr ’24€8.50
€12.31
+44.9%
20.2%€14.87€8.36€8.504
Mar ’24€8.30
€13.60
+63.8%
14.2%€15.01€10.32€8.404
Feb ’24€10.80
€14.24
+31.8%
15.4%€16.41€10.62€8.404
Jan ’24€6.80
€14.24
+109.4%
15.4%€16.41€10.62€9.854
Dec ’23€8.50
€14.24
+67.5%
15.4%€16.41€10.62€7.054
Nov ’23€8.35
€15.22
+82.3%
4.7%€16.23€14.20€5.454

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y