Lindblad Expeditions Holdings Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 2/6
Lindblad Expeditions Holdings heeft een totaal eigen vermogen van $-122.4M en een totale schuld van $624.5M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op -510.3% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $889.8M en $1.0B. De EBIT Lindblad Expeditions Holdings is $15.3M waardoor de rentedekking 0.3 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $193.9M.
Belangrijke informatie
-510.3%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$624.50m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 0.3x |
| Contant | US$193.88m |
| Aandelen | -US$122.37m |
| Totaal verplichtingen | US$1.01b |
| Totaal activa | US$889.82m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: LI4 heeft een negatief eigen vermogen, wat een ernstiger situatie is dan dat kortetermijnactiva de kortetermijnschulden niet dekken.
Langlopende schulden: LI4 heeft een negatief eigen vermogen, wat een ernstiger situatie is dan wanneer de kortetermijnactiva de langetermijnschulden niet dekken.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: LI4 heeft negatief eigen vermogen, wat een ernstiger situatie is dan een hoog schuldenniveau.
Schuld verminderen: LI4 heeft een negatief eigen vermogen, dus we hoeven niet te controleren of de schuld in de loop van de tijd is afgenomen.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende LI4 voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: LI4 is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 22 % per jaar groeit.