Jack in the Box Inc.

DB:JBX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €700.8m

Jack in the Box Waardering

Is JBX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JBX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€68.90
Fair Value
46.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: JBX ( €36.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €68.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JBX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JBX?

Belangrijke metriek: Omdat JBX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor JBX. Deze wordt berekend door JBX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JBX's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopUS$1.57b
MarktkapitalisatieUS$718.01m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JBX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor JBX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.7x
DHER Delivery Hero
0.7x11.0%€8.1b
TIMA ZEAL Network
6.6x12.7%€996.5m
IFA LS Invest
2.2xn/a€291.1m
HTG HomeToGo
1.2x15.7%€243.4m
JBX Jack in the Box
0.4x0.9%€718.0m

Price-To-Sales versus peers: JBX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JBX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Hospitality industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
9UX Hostmore
0.0006xn/aUS$138.43k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
JBX 0.4xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: JBX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JBX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JBX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: JBX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JBX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€36.80
€50.50
+37.2%
13.8%€63.45€39.04n/a19
Jan ’26€40.40
€50.64
+25.3%
11.6%€61.61€40.76n/a19
Dec ’25€42.80
€51.45
+20.2%
11.6%€62.42€41.29n/a19
Nov ’25€45.00
€55.60
+23.6%
19.3%€87.67€42.45n/a20
Oct ’25€41.40
€57.06
+37.8%
18.0%€85.70€46.01n/a20
Sep ’25€44.80
€57.06
+27.4%
18.0%€85.70€46.01n/a20
Aug ’25€54.50
€61.89
+13.6%
17.7%€87.50€46.97n/a20
Jul ’25€46.80
€63.80
+36.3%
16.9%€88.68€51.34n/a20
Jun ’25€49.60
€65.18
+31.4%
21.0%€103.05€52.45n/a19
May ’25€54.00
€77.89
+44.2%
16.0%€110.00€60.59n/a18
Apr ’25€65.00
€80.78
+24.3%
11.9%€108.87€69.20n/a18
Mar ’25€67.50
€80.48
+19.2%
12.5%€108.89€69.21n/a19
Feb ’25€72.00
€81.49
+13.2%
11.3%€110.80€69.25n/a19
Jan ’25€73.50
€74.66
+1.6%
14.2%€108.67€63.39€40.4018
Dec ’24€69.00
€73.61
+6.7%
14.5%€110.03€64.18€42.8018
Nov ’24€59.50
€83.78
+40.8%
19.9%€124.73€61.89€45.0018
Oct ’24€64.50
€93.01
+44.2%
10.3%€121.50€80.39€41.4016
Sep ’24€74.00
€93.01
+25.7%
10.3%€121.50€80.39€44.8016
Aug ’24€88.50
€94.00
+6.2%
8.1%€113.39€84.36€54.5016
Jul ’24€87.50
€93.93
+7.3%
7.9%€114.55€85.23€46.8016
Jun ’24€81.00
€94.90
+17.2%
7.7%€116.08€88.22€49.6015
May ’24€83.50
€83.46
-0.04%
8.2%€103.77€72.82€54.0016
Apr ’24€77.50
€84.63
+9.2%
8.4%€105.10€73.75€65.0015
Mar ’24€80.00
€77.90
-2.6%
12.4%€107.86€68.47€67.5016
Feb ’24€69.50
€74.73
+7.5%
12.3%€106.02€67.30€72.0016
Jan ’24€64.50
€75.04
+16.3%
7.2%€86.67€68.77€73.5017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€51.18
Fair Value
28.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 07:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/29
Jaarlijkse inkomsten2024/09/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Jack in the Box Inc. wordt gevolgd door 41 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays