Grand Canyon Education, Inc.

DB:GKD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.4b

Grand Canyon Education Waardering

Is GKD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GKD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GKD ( €154 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €261.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GKD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GKD?

Belangrijke metriek: Omdat GKD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GKD. Deze wordt berekend door GKD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GKD's PE Ratio?
PE-verhouding20.5x
InkomstenUS$225.06m
MarktkapitalisatieUS$4.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GKD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GKD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.5x
TUI1 TUI
8.5x16.1%€4.3b
LRN Stride
18.8x14.6%US$4.5b
TIMA ZEAL Network
22.1x-12.6%€1.0b
GHC Graham Holdings
16.7xn/aUS$3.8b
GKD Grand Canyon Education
20.5x6.4%€4.6b

Price-To-Earnings versus peers: GKD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GKD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Services industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GKD 20.5xGemiddelde industrie 20.4xNo. of Companies6PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GKD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x) vergeleken met het European Consumer Services -industriegemiddelde ( 20.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GKD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GKD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.5x
Eerlijke PE Verhouding25x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GKD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GKD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€154.00
€168.64
+9.5%
3.0%€174.58€162.38n/a3
Dec ’25€154.00
€168.64
+9.5%
3.0%€174.58€162.38n/a3
Nov ’25€124.00
€148.45
+19.7%
4.7%€155.47€139.00n/a3
Oct ’25€125.00
€149.68
+19.7%
2.0%€153.60€146.37n/a3
Sep ’25€128.00
€150.66
+17.7%
2.0%€154.60€147.32n/a3
Aug ’25€142.00
€152.77
+7.6%
2.5%€157.40€148.14n/a3
Jul ’25€128.00
€152.77
+19.4%
2.5%€157.40€148.14n/a3
Jun ’25€129.00
€152.77
+18.4%
2.5%€157.40€148.14n/a3
May ’25€122.00
€148.63
+21.8%
3.9%€154.89€140.81n/a3
Apr ’25€123.00
€147.58
+20.0%
3.9%€153.80€139.82n/a3
Mar ’25€123.00
€147.58
+20.0%
3.9%€153.80€139.82n/a3
Feb ’25€119.00
€141.36
+18.8%
4.6%€150.48€136.80n/a3
Jan ’25€118.00
€138.61
+17.5%
0.3%€138.92€137.99n/a3
Dec ’24€124.00
€135.85
+9.6%
3.7%€139.89€128.70€154.003
Nov ’24€110.00
€129.68
+17.9%
4.2%€133.49€122.05€124.003
Oct ’24€111.00
€121.50
+9.5%
3.7%€126.63€115.78€125.003
Sep ’24€107.00
€121.50
+13.6%
3.7%€126.63€115.78€128.003
Aug ’24€98.50
€121.50
+23.4%
3.7%€126.63€115.78€142.003
Jul ’24€95.00
€121.50
+27.9%
3.7%€126.63€115.78€128.003
Jun ’24€98.00
€121.50
+24.0%
3.7%€126.63€115.78€129.003
May ’24€106.00
€121.87
+15.0%
2.8%€126.24€117.82€122.003
Apr ’24€103.60
€121.87
+17.6%
2.8%€126.24€117.82€123.003
Mar ’24€105.60
€121.87
+15.4%
2.8%€126.24€117.82€123.003
Feb ’24€105.75
€108.12
+2.2%
5.3%€115.84€101.94€119.003
Jan ’24€98.38
€111.02
+12.8%
3.5%€115.85€106.19€118.003
Dec ’23€107.70
€111.02
+3.1%
3.5%€115.85€106.19€124.003

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 07:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Grand Canyon Education, Inc. wordt gevolgd door 22 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Steven PawlakBaird
Jeffrey MeulerBaird
Alexander ParisBarrington Research Associates, Inc.