Domino's Pizza, Inc.

DB:EZV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €15.5b

Domino's Pizza Waardering

Is EZV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EZV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€420.32
Fair Value
6.7% overvalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Onder de reële waarde: EZV ( €448.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €420.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EZV wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EZV?

Belangrijke metriek: Omdat EZV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EZV. Deze wordt berekend door EZV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EZV's PE Ratio?
PE-verhouding28.1x
InkomstenUS$572.02m
MarktkapitalisatieUS$16.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EZV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EZV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.2x
TUI1 TUI
8.2x16.6%€4.1b
YUMC Yum China Holdings
19.3x8.8%US$17.0b
6862 Haidilao International Holding
17.6x9.2%HK$83.4b
QSP.UN Restaurant Brands International Limited Partnership
11.6xn/aCA$30.0b
EZV Domino's Pizza
28.1x5.7%€16.1b

Price-To-Earnings versus peers: EZV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EZV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EZV 28.1xGemiddelde industrie 16.3xNo. of Companies24PE01632486480+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EZV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.1 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EZV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EZV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.1x
Eerlijke PE Verhouding29.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EZV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EZV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€448.65
€457.91
+2.1%
9.6%€532.95€383.27n/a31
Jan ’26€407.25
€461.57
+13.3%
10.0%€536.81€355.31n/a31
Dec ’25€449.15
€461.57
+2.8%
10.0%€536.81€355.31n/a31
Nov ’25€390.95
€439.13
+12.3%
9.8%€515.11€342.18n/a31
Oct ’25€388.05
€437.12
+12.6%
9.9%€520.90€341.28n/a31
Sep ’25€371.30
€453.34
+22.1%
10.5%€535.86€351.08n/a31
Aug ’25€394.40
€453.34
+14.9%
10.5%€535.86€351.08n/a31
Jul ’25€470.15
€507.55
+8.0%
9.0%€582.81€395.68n/a31
Jun ’25€467.15
€501.66
+7.4%
8.5%€580.55€394.15n/a30
May ’25€490.70
€502.50
+2.4%
8.7%€586.44€398.14n/a30
Apr ’25€453.10
€444.45
-1.9%
8.8%€502.37€365.36n/a29
Mar ’25€411.40
€443.99
+7.9%
9.6%€507.54€369.12n/a29
Feb ’25€396.75
€402.59
+1.5%
8.6%€461.65€319.46€434.4530
Jan ’25€368.30
€385.48
+4.7%
9.5%€437.50€298.91€407.2530
Dec ’24€359.75
€374.61
+4.1%
9.6%€440.79€301.16€449.1528
Nov ’24€317.80
€387.46
+21.9%
9.7%€457.50€312.58€390.9528
Oct ’24€357.90
€392.78
+9.7%
9.9%€456.87€302.69€388.0527
Sep ’24€358.60
€376.74
+5.1%
10.3%€442.28€293.02€371.3027
Aug ’24€363.40
€372.06
+2.4%
10.6%€440.40€291.78€394.4027
Jul ’24€306.00
€321.32
+5.0%
10.4%€383.29€249.37€470.1526
Jun ’24€274.25
€322.18
+17.5%
10.7%€385.70€250.94€467.1525
May ’24€289.25
€316.51
+9.4%
10.6%€378.27€246.11€490.7025
Apr ’24€301.05
€314.82
+4.6%
11.3%€374.54€249.08€453.1026
Mar ’24€282.15
€323.72
+14.7%
10.9%€383.75€255.20€411.4026
Feb ’24€326.95
€352.55
+7.8%
11.5%€424.07€275.65€396.7528
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts
€462.48
Fair Value
3.0% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/05 09:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/04 00:00
Inkomsten2024/09/08
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Domino's Pizza, Inc. wordt gevolgd door 57 analisten. 29 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research