Wingstop Inc.

DB:EWG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.2b

Wingstop Waardering

Is EWG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EWG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EWG ( €278 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €180.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EWG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EWG?

Belangrijke metriek: Omdat EWG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EWG. Deze wordt berekend door EWG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EWG's PE Ratio?
PE-verhouding84.3x
InkomstenUS$100.78m
MarktkapitalisatieUS$8.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EWG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EWG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.6x
TUI1 TUI
8.5x16.1%€4.3b
TIMA ZEAL Network
22.6x-12.6%€1.1b
7550 Zensho Holdings
37.6x19.8%JP¥1.4t
ARMK Aramark
37.9x20.1%US$9.9b
EWG Wingstop
84.3x19.4%€8.5b

Price-To-Earnings versus peers: EWG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 84.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EWG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EWG 84.3xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies16PE01224364860+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EWG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 84.3 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 15.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EWG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EWG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio84.3x
Eerlijke PE Verhouding32.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EWG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 84.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EWG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€278.00
€344.46
+23.9%
16.2%€443.62€170.62n/a23
Dec ’25€312.00
€337.83
+8.3%
16.3%€436.64€167.94n/a23
Nov ’25€280.00
€340.40
+21.6%
16.4%€431.87€166.10n/a23
Oct ’25€376.00
€366.83
-2.4%
16.1%€425.03€150.33n/a20
Sep ’25€346.00
€376.49
+8.8%
15.9%€435.24€153.94n/a20
Aug ’25€348.00
€380.03
+9.2%
16.7%€440.18€140.86n/a20
Jul ’25€394.00
€367.56
-6.7%
16.8%€429.33€141.56n/a19
Jun ’25€354.00
€357.24
+0.9%
17.4%€425.69€140.36n/a18
May ’25€366.00
€343.41
-6.2%
18.6%€402.18€130.01n/a18
Apr ’25€338.00
€299.09
-11.5%
18.4%€378.55€128.34n/a17
Mar ’25€320.00
€290.58
-9.2%
18.1%€364.51€128.27n/a18
Feb ’25€260.00
€239.70
-7.8%
19.1%€305.42€105.51n/a17
Jan ’25€232.00
€209.53
-9.7%
18.3%€259.04€103.61n/a17
Dec ’24€220.00
€193.32
-12.1%
13.7%€237.59€104.17€312.0018
Nov ’24€186.00
€190.95
+2.7%
13.5%€227.11€107.88€280.0019
Oct ’24€171.00
€186.35
+9.0%
15.4%€227.09€107.87€376.0018
Sep ’24€147.00
€178.46
+21.4%
15.9%€220.27€104.63€346.0018
Aug ’24€152.00
€185.35
+21.9%
15.0%€217.70€97.06€348.0018
Jul ’24€180.00
€190.04
+5.6%
15.5%€218.93€97.61€394.0018
Jun ’24€186.00
€191.74
+3.1%
16.1%€221.04€98.55€354.0016
May ’24€181.00
€169.99
-6.1%
15.9%€205.09€89.33€366.0016
Apr ’24€168.00
€172.68
+2.8%
8.5%€190.53€148.70€338.0015
Mar ’24€159.00
€173.69
+9.2%
8.9%€193.25€150.83€320.0016
Feb ’24€145.00
€149.30
+3.0%
10.5%€171.47€121.69€260.0018
Jan ’24€134.00
€152.12
+13.5%
11.5%€176.55€118.65€232.0019
Dec ’23€153.00
€152.63
-0.2%
14.9%€181.57€92.74€220.0020

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 11:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2023/12/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Wingstop Inc. wordt gevolgd door 37 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey BernsteinBarclays