Evolution AB (publ)

DB:E3G1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €16.4b

Evolution Waardering

Is E3G1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van E3G1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: E3G1 ( €77.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €179.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: E3G1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor E3G1?

Belangrijke metriek: Omdat E3G1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor E3G1. Deze wordt berekend door E3G1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is E3G1's PE Ratio?
PE-verhouding14.3x
Inkomsten€1.15b
Marktkapitalisatie€16.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt E3G1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor E3G1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15x
TIMA ZEAL Network
22.1x-12.6%€1.0b
TUI1 TUI
8.5x16.1%€4.3b
27 Galaxy Entertainment Group
18x15.6%HK$149.9b
MGM MGM Resorts International
11.3x9.2%US$10.0b
E3G1 Evolution
14.3x10.6%€189.0b

Price-To-Earnings versus peers: E3G1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt E3G1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
E3G1 14.3xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies15PE01224364860+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: E3G1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 15.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is E3G1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

E3G1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.3x
Eerlijke PE Verhouding31.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: E3G1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten E3G1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€77.20
€116.12
+50.4%
17.0%€153.97€76.67n/a15
Dec ’25€82.74
€116.25
+40.5%
16.9%€153.97€76.43n/a15
Nov ’25€85.82
€117.77
+37.2%
16.7%€153.97€76.43n/a14
Oct ’25€87.60
€118.55
+35.3%
16.5%€152.44€78.60n/a14
Sep ’25€93.78
€118.55
+26.4%
16.2%€152.44€77.09n/a15
Aug ’25€89.54
€119.12
+33.0%
16.3%€152.44€77.09n/a15
Jul ’25€96.32
€128.49
+33.4%
14.5%€157.14€79.37n/a15
Jun ’25€98.58
€126.83
+28.7%
13.7%€150.19€79.37n/a15
May ’25€105.00
€126.92
+20.9%
13.1%€150.19€79.53n/a16
Apr ’25€115.64
€128.32
+11.0%
13.5%€157.24€79.53n/a16
Mar ’25€120.26
€128.53
+6.9%
13.6%€157.24€79.53n/a16
Feb ’25€114.68
€119.83
+4.5%
14.8%€150.65€67.73n/a16
Jan ’25€108.86
€119.10
+9.4%
14.2%€148.57€67.73n/a16
Dec ’24€97.11
€118.84
+22.4%
14.3%€148.57€67.73€82.7416
Nov ’24€83.63
€120.58
+44.2%
15.6%€152.11€67.73€85.8216
Oct ’24€95.81
€130.24
+35.9%
13.2%€150.75€86.90€87.6015
Sep ’24€100.54
€131.66
+31.0%
13.0%€150.75€87.78€93.7816
Aug ’24€109.40
€133.56
+22.1%
13.1%€154.42€87.78€89.5415
Jul ’24€115.68
€134.75
+16.5%
12.7%€152.47€87.78€96.3215
Jun ’24€122.40
€135.96
+11.1%
12.4%€155.44€90.11€98.5814
May ’24€121.54
€135.07
+11.1%
12.5%€154.60€90.11€105.0014
Apr ’24€123.34
€133.87
+8.5%
11.4%€154.82€96.93€115.6413
Mar ’24€112.62
€132.93
+18.0%
11.0%€151.72€96.93€120.2613
Feb ’24€103.00
€129.60
+25.8%
13.9%€153.82€91.41€114.6812
Jan ’24€91.57
€126.58
+38.2%
18.7%€153.82€78.29€108.8612
Dec ’23€99.88
€126.44
+26.6%
18.7%€153.82€78.02€97.1112

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 01:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Evolution AB (publ) wordt gevolgd door 27 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James Rowland ClarkBarclays
Jack CummingsBerenberg
Jaafar MestariBNP Paribas Exane