Choice Hotels International, Inc.

DB:CZH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.3b

Choice Hotels International Waardering

Is CZH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CZH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€177.72
Fair Value
24.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CZH ( €134 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €177.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CZH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CZH?

Belangrijke metriek: Omdat CZH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CZH. Deze wordt berekend door CZH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CZH's PE Ratio?
PE-verhouding26x
InkomstenUS$251.54m
MarktkapitalisatieUS$6.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CZH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CZH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.3x
TUI1 TUI
7.9x15.9%€4.0b
IFA LS Invest
6.5xn/a€291.1m
TIMA ZEAL Network
21.7x-12.6%€1.0b
WTB Whitbread
21.3x14.2%UK£5.1b
CZH Choice Hotels International
26x9.1%€6.5b

Price-To-Earnings versus peers: CZH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CZH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CZH 26.0xGemiddelde industrie 16.4xNo. of Companies17PE01224364860+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CZH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CZH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CZH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26x
Eerlijke PE Verhouding27.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CZH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CZH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€134.00
€129.78
-3.1%
11.1%€154.45€106.18n/a16
Jan ’26€133.00
€129.78
-2.4%
11.1%€154.45€106.18n/a16
Dec ’25€141.00
€124.23
-11.9%
11.4%€151.98€104.49n/a14
Nov ’25€127.00
€114.71
-9.7%
10.7%€138.53€95.12n/a14
Oct ’25€115.00
€111.25
-3.3%
10.3%€135.05€92.73n/a14
Sep ’25€114.00
€113.68
-0.3%
9.9%€137.24€94.23n/a12
Aug ’25€116.00
€116.14
+0.1%
11.3%€143.10€91.73n/a13
Jul ’25€109.00
€117.91
+8.2%
11.3%€145.89€93.52n/a13
Jun ’25€101.00
€116.50
+15.3%
11.8%€144.05€92.34n/a12
May ’25€110.00
€119.85
+9.0%
11.0%€146.44€93.87n/a13
Apr ’25€117.00
€117.31
+0.3%
10.3%€142.83€91.56n/a14
Mar ’25€102.00
€113.35
+11.1%
10.6%€131.04€88.59n/a13
Feb ’25€111.00
€113.29
+2.1%
10.6%€129.12€88.54n/a13
Jan ’25€99.50
€112.03
+12.6%
11.4%€126.74€86.91€133.0012
Dec ’24€99.50
€117.73
+18.3%
9.3%€133.62€93.44€141.0012
Nov ’24€104.00
€120.35
+15.7%
8.4%€134.11€97.53€127.0012
Oct ’24€114.00
€120.45
+5.7%
8.4%€134.13€97.55€115.0012
Sep ’24€115.00
€117.19
+1.9%
7.8%€130.43€95.52€114.0012
Aug ’24€116.00
€113.10
-2.5%
6.0%€125.85€103.37€116.0011
Jul ’24€107.00
€113.78
+6.3%
6.8%€127.71€103.08€109.0011
Jun ’24€104.00
€116.26
+11.8%
7.0%€130.12€105.02€101.0011
May ’24€114.00
€113.56
-0.4%
7.0%€127.29€102.74€110.0010
Apr ’24€104.00
€115.05
+10.6%
7.3%€129.07€104.17€117.0010
Mar ’24€110.00
€116.30
+5.7%
6.3%€131.31€105.98€102.0011
Feb ’24€109.00
€112.12
+2.9%
9.3%€129.72€99.15€111.0011
Jan ’24€103.00
€113.31
+10.0%
8.1%€131.75€100.70€99.5010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€128.30
Fair Value
4.4% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/09 04:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/09 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Choice Hotels International, Inc. wordt gevolgd door 30 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Fred LowranceAvondale Partners
Michael BellisarioBaird
Felicia Kantor HendrixBarclays