The Cheesecake Factory Incorporated

DB:CF2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.5b

Cheesecake Factory Waardering

Is CF2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van CF2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: CF2 ( €69.98 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €58.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CF2 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CF2?

Belangrijke metriek: Omdat CF2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CF2. Deze wordt berekend door CF2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CF2's PE Ratio?
PE-verhouding23.9x
InkomstenUS$165.03m
MarktkapitalisatieUS$3.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CF2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CF2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.9x
TUI1 TUI
5.2x10.87%€3.7b
TIMA ZEAL Network
22.2x15.14%€886.2m
0QM Angler Gaming
4.5x12.16%€313.4m
3197 Skylark Holdings
35.6x9.52%JP¥637.4b
CF2 Cheesecake Factory
23.9x15.51%€4.0b

Price-To-Earnings versus peers: CF2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.1 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CF2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CF2 23.9xGemiddelde industrie 17.2xNo. of Companies17PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CF2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CF2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CF2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.9x
Eerlijke PE Verhouding15.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CF2 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CF2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€69.98
€57.10
-18.41%
10.54%€65.57€43.14n/a16
Jun ’27€55.98
€57.45
+2.63%
10.71%€65.40€43.03n/a17
May ’27€54.00
€56.46
+4.56%
10.91%€64.74€42.60n/a18
Apr ’27€46.78
€55.83
+19.35%
11.45%€65.62€43.17n/a18
Mar ’27€54.16
€54.87
+1.31%
11.45%€64.49€42.43n/a18
Feb ’27€47.99
€50.78
+5.81%
10.45%€59.02€42.16n/a18
Jan ’27€42.42
€50.19
+18.31%
11.13%€59.49€40.80n/a19
Dec ’26€40.24
€51.42
+27.78%
11.33%€60.77€41.67n/a18
Nov ’26€42.09
€51.44
+22.22%
11.97%€62.25€41.50n/a18
Oct ’26€45.68
€56.22
+23.07%
11.95%€63.89€40.03n/a17
Sep ’26€51.72
€57.05
+10.31%
12.01%€64.49€40.41n/a17
Aug ’26€55.00
€57.34
+4.25%
12.94%€65.69€41.16n/a17
Jul ’26€52.36
€48.88
-6.64%
13.56%€56.60€34.30n/a17
Jun ’26€48.24
€48.50
+0.53%
12.90%€58.13€35.23€55.9817
May ’26€43.32
€47.83
+10.41%
12.56%€57.57€35.43€54.0017
Apr ’26€44.60
€51.94
+16.45%
13.20%€61.89€36.95€46.7818
Mar ’26€50.00
€54.36
+8.71%
12.24%€63.89€38.14€54.1618
Feb ’26€54.00
€49.05
-9.17%
14.17%€61.97€35.28€47.9918
Jan ’26€45.80
€46.94
+2.48%
15.09%€56.59€34.53€42.4216
Dec ’25€46.80
€45.24
-3.33%
13.50%€56.12€34.24€40.2416
Nov ’25€42.40
€42.59
+0.44%
11.50%€50.64€33.15€42.0916
Oct ’25€36.20
€36.61
+1.15%
13.40%€45.00€26.10€45.6816
Sep ’25€35.20
€37.12
+5.46%
13.64%€45.76€26.54€51.7216
Aug ’25€35.00
€37.71
+7.73%
13.51%€46.34€26.87€55.0016
Jul ’25€36.80
€36.08
-1.96%
14.44%€46.04€26.70€52.3616
Jun ’25€35.20
€36.08
+2.50%
14.44%€46.04€26.70€48.2416
€58.37
Fair Value
19.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/29 14:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/29 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Cheesecake Factory Incorporated wordt gevolgd door 39 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays