Shake Shack Inc.

DB:9SH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.3b

Shake Shack Waardering

Is 9SH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 9SH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 9SH ( €79.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €32.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9SH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9SH?

Belangrijke metriek: Omdat 9SH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9SH. Deze wordt berekend door 9SH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9SH's PE Ratio?
PE-verhouding87.2x
InkomstenUS$42.60m
MarktkapitalisatieUS$3.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9SH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9SH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.6x
TUI1 TUI
7.4x13.50%€4.7b
TIMA ZEAL Network
21.9x6.33%€1.1b
JFC Jollibee Foods
21.7x17.94%₱219.8b
3197 Skylark Holdings
43.3x7.95%JP¥745.1b
9SH Shake Shack
87.2x18.37%€3.9b

Price-To-Earnings versus peers: 9SH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 87.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.8 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9SH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
9SH 87.2xGemiddelde industrie 18.4xNo. of Companies23PE01632486480+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9SH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 87.2 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 30.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9SH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9SH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio87.2x
Eerlijke PE Verhouding29.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9SH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 87.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9SH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€79.10
€93.82
+18.61%
15.49%€123.50€71.90n/a23
Jan ’27€69.26
€96.30
+39.04%
16.93%€127.98€72.52n/a23
Dec ’26€75.06
€98.91
+31.78%
16.11%€129.74€74.38n/a22
Nov ’26€79.66
€98.26
+23.35%
16.66%€130.13€74.61n/a22
Oct ’26€78.78
€112.64
+42.98%
13.70%€136.29€85.18n/a21
Sep ’26€89.92
€116.69
+29.77%
13.23%€139.53€94.74n/a21
Aug ’26€97.54
€117.00
+19.95%
13.23%€139.90€95.00n/a21
Jul ’26€118.60
€104.71
-11.71%
16.50%€140.93€82.35n/a21
Jun ’26€111.95
€100.37
-10.34%
13.13%€127.72€78.39n/a22
May ’26€77.80
€97.55
+25.38%
15.71%€128.43€75.28n/a22
Apr ’26€80.92
€120.54
+48.96%
14.83%€148.30€88.06n/a23
Mar ’26€102.50
€131.22
+28.02%
9.61%€153.81€102.86n/a22
Feb ’26€117.85
€131.26
+11.38%
9.39%€153.76€102.83n/a22
Jan ’26€126.10
€126.47
+0.29%
9.62%€153.46€97.83€69.2622
Dec ’25€125.10
€123.08
-1.61%
9.77%€150.18€95.74€75.0622
Nov ’25€112.25
€118.58
+5.64%
10.66%€147.65€92.28€79.6622
Oct ’25€91.84
€101.20
+10.20%
9.19%€116.81€85.36€78.7822
Sep ’25€91.16
€101.46
+11.30%
9.07%€116.96€85.47€89.9222
Aug ’25€95.94
€102.65
+7.00%
10.12%€120.47€83.40€97.5422
Jul ’25€83.36
€105.86
+26.99%
7.03%€116.41€88.47€118.6021
Jun ’25€86.56
€104.76
+21.03%
7.28%€115.23€87.57€111.9520
May ’25€98.86
€99.59
+0.74%
8.85%€116.91€84.18€77.8021
Apr ’25€96.14
€96.47
+0.35%
10.21%€115.68€81.44€80.9220
Mar ’25€98.14
€91.58
-6.69%
11.26%€106.38€60.13€102.5020
Feb ’25€69.78
€68.28
-2.16%
11.93%€83.10€55.40€117.8519
Jan ’25€68.08
€63.08
-7.34%
12.47%€77.18€50.85€126.1019
€95.1
Fair Value
16.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/26 22:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/23 00:00
Inkomsten2025/09/24
Jaarlijkse inkomsten2024/12/25

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Shake Shack Inc. wordt gevolgd door 35 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays