Shake Shack Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 9SH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

9SH ( €125.1 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €110.75 )

Is 9SH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9SH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9SH ( €125.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €110.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9SH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9SH?

Belangrijke metriek: Omdat 9SH nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 9SH. Deze wordt berekend door 9SH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9SH's PS Ratio?
PS Verhouding	4.4x
Verkoop	US$1.21b
Marktkapitalisatie	US$5.68b

9SH belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	4.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	46x
PEG-verhouding	12.8x

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9SH's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 9SH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	2.2x
DHER Delivery Hero	1x	11.1%	€11.1b
TUI1 TUI	0.2x	3.8%	€3.8b
TIMA ZEAL Network	6.3x	14.3%	€955.1m
JFC Jollibee Foods	1.1x	10.8%	₱289.7b
9SH Shake Shack	4.4x	12.4%	€5.7b

Price-To-Sales versus peers: 9SH is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9SH's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Hospitality industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
MS1 Marley Spoon Group	0.1x	10.0%	US$18.96m
9UX Hostmore	0.0006x	n/a	US$138.43k

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 9SH is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.4 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9SH's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9SH PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	4.4x
Eerlijke PS Verhouding	2.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 9SH is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9SH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€125.10	€123.08 -1.6%	9.8%	€150.18	€95.74	n/a	22
Nov ’25	€112.25	€118.58 +5.6%	10.7%	€147.65	€92.28	n/a	22
Oct ’25	€91.84	€101.20 +10.2%	9.2%	€116.81	€85.36	n/a	22
Sep ’25	€91.16	€101.73 +11.6%	9.1%	€117.27	€85.70	n/a	22
Aug ’25	€95.94	€102.65 +7.0%	10.1%	€120.47	€83.40	n/a	22
Jul ’25	€83.36	€105.86 +27.0%	7.0%	€116.41	€88.47	n/a	21
Jun ’25	€86.56	€105.35 +21.7%	7.3%	€115.88	€88.07	n/a	20
May ’25	€98.86	€99.59 +0.7%	8.9%	€116.91	€84.18	n/a	21
Apr ’25	€96.14	€96.47 +0.3%	10.2%	€115.68	€81.44	n/a	20
Mar ’25	€98.14	€91.58 -6.7%	11.3%	€106.38	€60.13	n/a	20
Feb ’25	€69.78	€68.17 -2.3%	11.9%	€82.97	€55.31	n/a	19
Jan ’25	€68.08	€63.14 -7.2%	12.5%	€77.26	€50.90	n/a	19
Dec ’24	€55.34	€60.69 +9.7%	13.4%	€77.38	€50.98	n/a	18
Nov ’24	€52.80	€67.60 +28.0%	15.0%	€89.98	€53.04	€112.25	19
Oct ’24	€55.16	€72.94 +32.2%	9.2%	€89.11	€63.78	€91.84	17
Sep ’24	€64.82	€70.90 +9.4%	9.3%	€87.12	€62.36	€91.16	16
Aug ’24	€70.34	€65.82 -6.4%	11.9%	€81.64	€54.43	€95.94	16
Jul ’24	€71.14	€64.06 -9.9%	12.3%	€78.21	€54.29	€83.36	16
Jun ’24	€62.00	€63.08 +1.7%	9.7%	€76.21	€54.83	€86.56	15
May ’24	€48.91	€52.68 +7.7%	11.4%	€63.72	€43.69	€98.86	16
Apr ’24	€49.74	€53.65 +7.9%	11.3%	€64.53	€43.33	€96.14	15
Mar ’24	€52.44	€54.03 +3.0%	11.3%	€65.74	€44.14	€98.14	17
Feb ’24	€51.76	€49.57 -4.2%	10.0%	€58.08	€43.33	€69.78	17
Jan ’24	€38.80	€50.61 +30.5%	12.0%	€65.00	€42.39	€68.08	18
Dec ’23	€50.07	€53.24 +6.3%	11.5%	€67.70	€44.15	€55.34	19
Nov ’23	€55.93	€54.71 -2.2%	13.3%	€68.44	€43.64	€52.80	19

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.