Wynn Macau Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 8WY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

8WY ( €0.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €1.09 )

Is 8WY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8WY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8WY ( €0.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8WY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8WY?

Belangrijke metriek: Omdat 8WY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8WY. Deze wordt berekend door 8WY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8WY's PE Ratio?
PE-verhouding	10.9x
Inkomsten	HK$2.68b
Marktkapitalisatie	HK$29.27b

8WY belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.4x
PEG-verhouding	0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8WY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8WY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	10.9x
TIMA ZEAL Network	20.3x	-5.0%	€952.9m
TUI1 TUI	7x	17.3%	€3.8b
IFA LS Invest	6.5x	n/a	€293.6m
GENTING Genting Berhad	9.7x	14.8%	RM 14.4b
8WY Wynn Macau	10.9x	13.5%	€29.3b

Price-To-Earnings versus peers: 8WY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8WY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

10 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

10 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8WY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8WY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8WY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	10.9x
Eerlijke PE Verhouding	26.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8WY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8WY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€0.63	€0.99 +56.5%	12.3%	€1.26	€0.75	n/a	15
Nov ’25	€0.68	€1.01 +48.7%	10.5%	€1.22	€0.83	n/a	14
Oct ’25	€0.73	€0.97 +32.8%	12.5%	€1.18	€0.71	n/a	14
Sep ’25	€0.57	€0.97 +70.3%	12.8%	€1.17	€0.71	n/a	14
Aug ’25	€0.64	€1.11 +74.3%	10.8%	€1.29	€0.86	n/a	14
Jul ’25	€0.71	€1.19 +69.0%	7.5%	€1.37	€1.05	n/a	14
Jun ’25	€0.83	€1.19 +43.4%	8.7%	€1.36	€1.02	n/a	14
May ’25	€0.82	€1.11 +35.4%	8.2%	€1.28	€1.01	n/a	14
Apr ’25	€0.80	€1.05 +31.1%	6.1%	€1.13	€0.90	n/a	13
Mar ’25	€0.75	€1.05 +40.2%	7.1%	€1.21	€0.88	n/a	13
Feb ’25	€0.70	€1.02 +45.2%	7.6%	€1.14	€0.87	n/a	13
Jan ’25	€0.72	€1.14 +58.6%	37.9%	€2.73	€0.84	n/a	15
Dec ’24	€0.65	€1.22 +86.6%	36.1%	€2.75	€0.99	n/a	14
Nov ’24	€0.81	€1.36 +68.3%	32.6%	€2.86	€1.09	€0.68	13
Oct ’24	€0.88	€1.35 +53.2%	32.1%	€2.82	€1.10	€0.73	13
Sep ’24	€0.88	€1.32 +50.2%	30.4%	€2.77	€1.07	€0.57	15
Aug ’24	€0.91	€1.23 +35.6%	35.1%	€2.71	€0.60	€0.64	15
Jul ’24	€0.83	€1.28 +53.7%	34.3%	€2.76	€0.61	€0.71	15
Jun ’24	€0.76	€1.27 +66.7%	34.1%	€2.80	€0.62	€0.83	16
May ’24	€1.01	€1.24 +22.6%	34.6%	€2.74	€0.60	€0.82	16
Apr ’24	€0.88	€1.25 +43.3%	34.9%	€2.79	€0.62	€0.80	16
Mar ’24	€1.00	€1.29 +29.7%	34.8%	€2.84	€0.63	€0.75	16
Feb ’24	€1.04	€1.12 +7.0%	45.9%	€2.77	€0.49	€0.70	16
Jan ’24	€1.01	€0.91 -10.4%	60.4%	€2.88	€0.51	€0.72	16
Dec ’23	€0.78	€0.85 +9.7%	63.8%	€2.88	€0.51	€0.65	16
Nov ’23	€0.42	€0.93 +121.4%	61.7%	€3.05	€0.54	€0.81	16

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.