Helens International Holdings Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 5ZW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

5ZW ( €0.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €5.16 )

Is 5ZW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5ZW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5ZW ( €0.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5ZW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5ZW?

Belangrijke metriek: Omdat 5ZW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5ZW. Deze wordt berekend door 5ZW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5ZW's PE Ratio?
PE-verhouding	29.4x
Inkomsten	CN¥92.69m
Marktkapitalisatie	CN¥2.73b

5ZW belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	12.4x
PEG-verhouding	0.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5ZW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5ZW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	19.1x
IFA LS Invest	6.5x	n/a	€293.6m
TIMA ZEAL Network	20.3x	-5.0%	€952.9m
3091 BRONCO BILLYLTD	33.5x	8.6%	JP¥55.0b
LOCO El Pollo Loco Holdings	15.9x	9.4%	US$382.0m
5ZW Helens International Holdings	29.4x	42.9%	€2.9b

Price-To-Earnings versus peers: 5ZW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5ZW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

10 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

10 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5ZW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.4 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5ZW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5ZW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	29.4x
Eerlijke PE Verhouding	27.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5ZW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5ZW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€0.28	€0.30 +8.1%	35.9%	€0.54	€0.22	n/a	6
Nov ’25	€0.31	€0.30 -1.7%	35.9%	€0.54	€0.22	n/a	6
Oct ’25	€0.39	€0.31 -21.0%	32.5%	€0.53	€0.22	n/a	6
Sep ’25	€0.20	€0.38 +88.6%	28.8%	€0.53	€0.24	n/a	6
Aug ’25	€0.23	€0.44 +96.7%	15.6%	€0.52	€0.30	n/a	6
Jul ’25	€0.25	€0.46 +83.2%	15.0%	€0.53	€0.31	n/a	7
Jun ’25	€0.31	€0.55 +76.4%	41.3%	€1.12	€0.31	n/a	8
May ’25	€0.38	€0.55 +45.4%	41.3%	€1.12	€0.31	n/a	8
Apr ’25	€0.36	€0.94 +160.2%	35.6%	€1.31	€0.48	n/a	8
Mar ’25	€0.37	€1.03 +181.9%	27.8%	€1.32	€0.49	n/a	9
Feb ’25	€0.35	€1.03 +196.5%	27.8%	€1.32	€0.49	n/a	9
Jan ’25	€0.42	€0.95 +126.1%	31.6%	€1.31	€0.49	n/a	11
Dec ’24	€0.52	€0.99 +91.8%	26.8%	€1.30	€0.48	n/a	11
Nov ’24	n/a	€1.02 0%	25.6%	€1.32	€0.50	€0.31	11
Oct ’24	n/a	€1.20 0%	29.4%	€2.23	€0.84	€0.39	11
Sep ’24	n/a	€1.19 0%	29.2%	€2.20	€0.82	€0.20	11
Aug ’24	n/a	€1.57 0%	29.5%	€2.18	€0.82	€0.23	11
Jul ’24	n/a	€1.75 0%	25.1%	€2.34	€0.82	€0.25	11
Jun ’24	n/a	€1.96 0%	20.1%	€2.51	€1.04	€0.31	11
May ’24	n/a	€1.96 0%	20.1%	€2.51	€1.04	€0.38	11
Apr ’24	n/a	€2.00 0%	19.9%	€2.55	€1.07	€0.36	11
Mar ’24	n/a	€2.00 0%	17.3%	€2.35	€1.03	€0.37	10
Feb ’24	n/a	€1.99 0%	19.4%	€2.67	€1.03	€0.35	10
Jan ’24	n/a	€1.90 0%	21.1%	€2.68	€1.03	€0.42	10
Dec ’23	n/a	€1.89 0%	21.1%	€2.66	€1.02	€0.52	10
Nov ’23	n/a	€2.04 0%	15.0%	€2.72	€1.58	n/a	8

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.