Helens International Holdings Company Limited

DB:5ZW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €379.8m

Helens International Holdings Waardering

Is 5ZW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5ZW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5ZW ( €0.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5ZW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5ZW?

Belangrijke metriek: Omdat 5ZW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5ZW. Deze wordt berekend door 5ZW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5ZW's PE Ratio?
PE-verhouding31x
InkomstenCN¥92.69m
MarktkapitalisatieCN¥2.87b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5ZW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5ZW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.8x
IFA LS Invest
6.5xn/a€296.1m
TIMA ZEAL Network
22.6x-12.6%€1.1b
DIN Dine Brands Global
5.1x-12.9%US$458.9m
3091 BRONCO BILLYLTD
33.2x8.6%JP¥54.3b
5ZW Helens International Holdings
31x43.2%€3.1b

Price-To-Earnings versus peers: 5ZW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5ZW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
5ZW 31.0xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies16PE01224364860+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5ZW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 15.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5ZW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5ZW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31x
Eerlijke PE Verhouding27.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5ZW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5ZW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.28
€0.26
-7.0%
12.6%€0.31€0.23n/a5
Dec ’25€0.29
€0.26
-12.1%
12.6%€0.31€0.23n/a5
Nov ’25€0.31
€0.30
-1.7%
35.9%€0.54€0.22n/a6
Oct ’25€0.39
€0.31
-21.0%
32.5%€0.53€0.22n/a6
Sep ’25€0.20
€0.38
+88.6%
28.8%€0.53€0.24n/a6
Aug ’25€0.23
€0.44
+96.7%
15.6%€0.52€0.30n/a6
Jul ’25€0.25
€0.46
+83.2%
15.0%€0.53€0.31n/a7
Jun ’25€0.31
€0.55
+76.4%
41.3%€1.12€0.31n/a8
May ’25€0.38
€0.55
+45.4%
41.3%€1.12€0.31n/a8
Apr ’25€0.36
€0.94
+160.2%
35.6%€1.31€0.48n/a8
Mar ’25€0.37
€1.03
+181.9%
27.8%€1.32€0.49n/a9
Feb ’25€0.35
€1.03
+196.5%
27.8%€1.32€0.49n/a9
Jan ’25€0.42
€0.95
+126.1%
31.6%€1.31€0.49€0.2811
Dec ’24€0.52
€0.99
+91.8%
26.8%€1.30€0.48€0.2911
Nov ’24n/a
€1.02
0%
25.6%€1.32€0.50€0.3111
Oct ’24n/a
€1.20
0%
29.4%€2.23€0.84€0.3911
Sep ’24n/a
€1.19
0%
29.2%€2.20€0.82€0.2011
Aug ’24n/a
€1.57
0%
29.5%€2.18€0.82€0.2311
Jul ’24n/a
€1.75
0%
25.1%€2.34€0.82€0.2511
Jun ’24n/a
€1.96
0%
20.1%€2.51€1.04€0.3111
May ’24n/a
€1.96
0%
20.1%€2.51€1.04€0.3811
Apr ’24n/a
€2.00
0%
19.9%€2.55€1.07€0.3611
Mar ’24n/a
€2.00
0%
17.3%€2.35€1.03€0.3710
Feb ’24n/a
€1.99
0%
19.4%€2.67€1.03€0.3510
Jan ’24n/a
€1.90
0%
21.1%€2.68€1.03€0.4210

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/02 19:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Helens International Holdings Company Limited wordt gevolgd door 13 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ximin GuChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Sijie LinChina International Capital Corporation Limited
Zhe Chuan DingChina Merchants Securities Co. Ltd.