Jiumaojiu International Holdings Limited

DB:3YU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €383.1m

Jiumaojiu International Holdings Waardering

Is 3YU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3YU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.53
Fair Value
82.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 3YU ( €0.27 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3YU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3YU?

Belangrijke metriek: Omdat 3YU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3YU. Deze wordt berekend door 3YU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3YU's PE Ratio?
PE-verhouding55.9x
InkomstenCN¥55.81m
MarktkapitalisatieCN¥3.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3YU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3YU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13x
IFA LS Invest
7xn/a€323.2m
TIMA ZEAL Network
21.2x4.98%€997.8m
TUI1 TUI
6.8x15.61%€3.6b
FSTA Fuller Smith & Turner
17.2x-1.22%UK£346.5m
3YU Jiumaojiu International Holdings
55.9x27.47%€3.4b

Price-To-Earnings versus peers: 3YU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3YU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3YU 55.9xGemiddelde industrie 18.2xNo. of Companies25PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3YU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55.9 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 14.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3YU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3YU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio55.9x
Eerlijke PE Verhouding25.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3YU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 55.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3YU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.27
€0.37
+36.87%
32.02%€0.81€0.25n/a17
May ’26€0.28
€0.36
+26.81%
31.98%€0.78€0.24n/a17
Apr ’26€0.33
€0.37
+12.60%
31.63%€0.83€0.25n/a19
Mar ’26€0.36
€0.38
+4.26%
33.12%€0.86€0.27n/a19
Feb ’26€0.32
€0.37
+17.83%
32.45%€0.86€0.26n/a20
Jan ’26€0.41
€0.53
+28.99%
96.96%€2.62€0.28n/a21
Dec ’25€0.38
€0.52
+39.61%
97.07%€2.62€0.28n/a21
Nov ’25€0.38
€0.53
+38.97%
92.58%€2.57€0.27n/a22
Oct ’25€0.55
€0.51
-6.19%
95.20%€2.52€0.27n/a22
Sep ’25€0.28
€0.53
+90.52%
91.55%€2.51€0.27n/a22
Aug ’25€0.30
€0.58
+93.30%
43.62%€1.24€0.31n/a23
Jul ’25€0.45
€0.90
+100.96%
23.17%€1.63€0.65n/a22
Jun ’25€0.56
€0.99
+78.10%
46.27%€2.92€0.65n/a23
May ’25€0.57
€0.98
+71.81%
47.45%€2.96€0.58€0.2824
Apr ’25€0.65
€1.02
+58.11%
43.36%€2.94€0.66€0.3324
Mar ’25€0.63
€1.49
+138.70%
45.47%€2.95€0.66€0.3624
Feb ’25€0.54
€1.67
+209.11%
42.62%€3.10€0.66€0.3224
Jan ’25€0.69
€2.01
+192.88%
24.00%€3.05€0.87€0.4124
Dec ’24€0.89
€2.06
+131.00%
20.70%€3.07€1.08€0.3824
Nov ’24€0.92
€2.14
+133.15%
17.63%€3.10€1.47€0.3824
Oct ’24€1.24
€2.19
+76.24%
18.02%€3.07€1.45€0.5527
Sep ’24€1.41
€2.20
+55.77%
18.10%€3.06€1.45€0.2828
Aug ’24€1.71
€2.39
+40.01%
12.75%€2.93€1.57€0.3026
Jul ’24€1.46
€2.54
+74.01%
11.31%€2.92€1.56€0.4526
Jun ’24€1.56
€2.69
+72.15%
8.49%€3.05€2.03€0.5625
May ’24€1.96
€2.68
+36.64%
6.89%€2.96€2.13€0.5725
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€0.36
Fair Value
24.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/20 17:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/20 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Jiumaojiu International Holdings Limited wordt gevolgd door 38 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lei YangCGS International
Lei YangChina Galaxy International Securities (Hong Kong)
Sijie LinChina International Capital Corporation Limited