Planet Fitness, Inc.

DB:3PL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.2b

Planet Fitness Waardering

Is 3PL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3PL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3PL ( €96.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €88.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3PL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3PL?

Belangrijke metriek: Omdat 3PL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3PL. Deze wordt berekend door 3PL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3PL's PE Ratio?
PE-verhouding53.5x
InkomstenUS$160.30m
MarktkapitalisatieUS$8.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3PL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3PL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.2x
TUI1 TUI
8.4x16.5%€4.3b
TIMA ZEAL Network
22x-7.2%€1.0b
NHB0 Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft
28.2xn/a€22.6m
MTN Vail Resorts
30.4x13.2%US$7.2b
3PL Planet Fitness
53.5x12.9%€8.6b

Price-To-Earnings versus peers: 3PL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3PL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3PL 53.5xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies16PE01224364860+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3PL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.5 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 15.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3PL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3PL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio53.5x
Eerlijke PE Verhouding29.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3PL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 53.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3PL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€96.50
€100.40
+4.0%
14.5%€142.80€79.97n/a18
Dec ’25€93.50
€98.08
+4.9%
11.6%€122.85€79.38n/a18
Nov ’25€72.00
€80.69
+12.1%
10.1%€91.94€64.36n/a17
Oct ’25€73.50
€78.71
+7.1%
10.9%€89.56€62.69n/a18
Sep ’25€73.00
€79.81
+9.3%
10.4%€91.55€64.09n/a17
Aug ’25€67.00
€76.22
+13.8%
12.4%€92.67€56.53n/a16
Jul ’25€67.00
€75.91
+13.3%
12.3%€93.14€56.82n/a16
Jun ’25€58.00
€70.61
+21.7%
13.2%€92.41€56.37n/a17
May ’25€56.00
€69.73
+24.5%
14.2%€93.10€51.21n/a18
Apr ’25€57.00
€69.73
+22.3%
14.2%€93.10€51.21n/a18
Mar ’25€57.00
€69.55
+22.0%
13.0%€92.16€52.53n/a17
Feb ’25€63.50
€72.61
+14.4%
13.7%€92.26€52.59n/a17
Jan ’25€65.00
€65.58
+0.9%
13.2%€91.38€52.09n/a17
Dec ’24€63.50
€65.58
+3.3%
13.2%€91.38€52.09€93.5017
Nov ’24€50.50
€61.12
+21.0%
19.2%€94.72€42.62€72.0017
Oct ’24€46.40
€64.15
+38.2%
22.3%€97.09€42.84€73.5018
Sep ’24€57.00
€73.15
+28.3%
13.8%€93.40€49.45€73.0018
Aug ’24€61.00
€78.19
+28.2%
13.3%€93.10€52.02€67.0018
Jul ’24€61.50
€78.19
+27.1%
13.3%€93.10€52.02€67.0018
Jun ’24€58.00
€80.81
+39.3%
11.2%€94.80€62.27€58.0018
May ’24€75.00
€87.74
+17.0%
9.2%€105.88€73.66€56.0017
Apr ’24€70.88
€90.24
+27.3%
9.2%€109.03€75.85€57.0017
Mar ’24€74.46
€88.99
+19.5%
9.3%€107.86€75.03€57.0017
Feb ’24€75.82
€85.68
+13.0%
8.9%€106.02€71.91€63.5017
Jan ’24€73.16
€85.81
+17.3%
10.3%€108.51€67.94€65.0017
Dec ’23€74.98
€87.30
+16.4%
10.8%€111.40€69.75€63.5017

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 08:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Planet Fitness, Inc. wordt gevolgd door 30 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jonathan KompBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Brennan MatthewsBerenberg