Trainline Plc

DB:2T9A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.2b

Trainline Waardering

Is 2T9A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2T9A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2T9A ( €4.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €6.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2T9A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2T9A?

Belangrijke metriek: Omdat 2T9A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2T9A. Deze wordt berekend door 2T9A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2T9A's PE Ratio?
PE-verhouding32.9x
InkomstenUK£54.36m
MarktkapitalisatieUK£1.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2T9A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2T9A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.6x
TUI1 TUI
7.2x17.3%€3.9b
IFA LS Invest
6.5xn/a€296.1m
TIMA ZEAL Network
20.1x-5.0%€944.3m
FTAL Fattal Holdings (1998)
100.4xn/a₪8.3b
2T9A Trainline
33.7x15.1%€1.8b

Price-To-Earnings versus peers: 2T9A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2T9A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2T9A 32.9xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies20PE01224364860+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2T9A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.7 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2T9A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2T9A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.9x
Eerlijke PE Verhouding25.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2T9A is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2T9A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.82
€5.35
+10.9%
14.1%€6.95€3.77n/a12
Nov ’25€4.56
€5.08
+11.4%
15.2%€6.67€3.78n/a12
Oct ’25€3.90
€5.06
+29.7%
14.3%€6.36€3.78n/a12
Sep ’25€3.54
€4.87
+37.5%
13.7%€5.58€3.38n/a12
Aug ’25€3.98
€4.87
+22.3%
13.7%€5.58€3.38n/a12
Jul ’25€3.74
€4.90
+31.0%
12.4%€5.55€3.36n/a11
Jun ’25€3.76
€4.78
+27.2%
13.9%€5.53€3.35n/a12
May ’25€3.58
€4.64
+29.7%
13.0%€5.36€3.49n/a12
Apr ’25€4.34
€4.71
+8.8%
11.6%€5.36€3.67n/a11
Mar ’25€3.56
€4.43
+24.6%
11.3%€5.39€3.69n/a11
Feb ’25€3.82
€4.35
+14.0%
11.3%€5.39€3.69n/a11
Jan ’25€3.69
€4.17
+13.1%
11.3%€5.29€3.62n/a11
Dec ’24€3.26
€4.21
+29.3%
15.4%€5.49€3.16n/a12
Nov ’24€2.98
€4.30
+44.4%
17.1%€5.51€3.10€4.5612
Oct ’24€3.08
€4.29
+39.3%
17.4%€5.58€3.14€3.9013
Sep ’24€2.68
€4.28
+59.9%
18.9%€5.61€3.16€3.5412
Aug ’24€3.03
€4.26
+40.9%
19.2%€5.53€3.11€3.9811
Jul ’24€2.89
€4.26
+47.5%
19.2%€5.53€3.11€3.7411
Jun ’24€2.81
€4.26
+51.9%
19.2%€5.53€3.11€3.7611
May ’24€2.73
€4.10
+50.3%
19.0%€5.47€3.08€3.5811
Apr ’24€2.84
€4.10
+44.5%
19.0%€5.47€3.08€4.3411
Mar ’24€2.86
€4.22
+47.7%
20.8%€5.54€3.07€3.5611
Feb ’24€3.18
€4.32
+35.8%
18.8%€5.54€3.19€3.8211
Jan ’24€3.06
€4.36
+42.6%
18.9%€5.79€3.18€3.6911
Dec ’23€3.82
€4.57
+19.6%
19.2%€6.27€3.24€3.2611
Nov ’23€3.82
€4.67
+22.2%
19.5%€6.25€3.23€2.9811

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y