Just Eat Takeaway.com N.V.

XTRA:T5W Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.8b

Just Eat Takeaway.com Waardering

Is T5W ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van T5W als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: T5W ( €14.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €43.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: T5W wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor T5W?

Belangrijke metriek: Omdat T5W verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor T5W. Deze wordt berekend door T5W's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is T5W's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
Verkoop€5.15b
Marktkapitalisatie€2.80b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt T5W's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor T5W ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.9x
DHER Delivery Hero
1x11.1%€11.1b
0.2x3.8%€3.8b
TIMA ZEAL Network
6.2x12.9%€935.6m
MS1 Marley Spoon Group
0.07x10.0%€13.3m
T5W Just Eat Takeaway.com
0.5x4.8%€2.8b

Price-To-Sales versus peers: T5W is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.9x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt T5W's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Hospitality industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MS1 Marley Spoon Group
0.07x10.0%US$13.85m
9UX Hostmore
0.0006xn/aUS$138.43k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
T5W 0.5xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: T5W is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 0.9 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is T5W's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

T5W PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: T5W is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten T5W voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€14.02
€19.67
+40.3%
48.8%€47.00€9.00n/a18
Nov ’25€10.58
€19.84
+87.5%
47.9%€47.00€9.00n/a19
Oct ’25€13.46
€20.17
+49.9%
46.4%€47.00€9.00n/a19
Sep ’25€13.23
€20.33
+53.7%
45.6%€47.00€9.00n/a19
Aug ’25€11.63
€20.51
+76.4%
45.8%€47.00€9.00n/a19
Jul ’25€11.23
€21.90
+95.0%
41.7%€47.00€12.00n/a17
Jun ’25€12.01
€21.57
+79.6%
41.6%€47.00€12.00n/a18
May ’25€14.20
€21.57
+51.9%
41.6%€47.00€12.00n/a18
Apr ’25€13.74
€22.03
+60.4%
46.5%€48.50€12.00n/a18
Mar ’25€14.84
€22.23
+49.8%
47.3%€48.50€12.00n/a17
Feb ’25€13.89
€22.04
+58.7%
48.0%€48.50€12.00n/a17
Jan ’25€14.02
€24.20
+72.5%
68.6%€81.00€12.00n/a17
Dec ’24€13.90
€24.94
+79.4%
67.5%€81.00€12.00n/a16
Nov ’24€11.43
€25.78
+125.5%
66.5%€81.00€12.00€10.5816
Oct ’24€11.81
€28.44
+140.8%
59.1%€81.00€10.00€13.4617
Sep ’24€12.94
€29.74
+129.9%
53.3%€81.00€10.00€13.2318
Aug ’24€15.61
€29.70
+90.3%
53.5%€81.00€10.00€11.6318
Jul ’24€14.05
€30.56
+117.6%
53.7%€81.00€10.00€11.2317
Jun ’24€14.23
€32.11
+125.7%
51.6%€81.00€10.00€12.0115
May ’24€15.88
€32.11
+102.2%
51.6%€81.00€10.00€14.2015
Apr ’24€17.53
€34.26
+95.4%
46.9%€81.00€10.00€13.7414
Mar ’24€20.04
€34.57
+72.6%
45.1%€81.00€10.00€14.8415
Feb ’24€23.18
€34.77
+50.0%
44.5%€81.00€10.00€13.8915
Jan ’24€19.52
€32.59
+67.0%
53.9%€81.00€10.00€14.0218
Dec ’23€23.16
€32.59
+40.7%
54.0%€81.00€10.00€13.9018
Nov ’23€18.36
€31.98
+74.2%
55.8%€81.00€10.00€11.4318

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven