Pearson plc

XTRA:PES Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.7b

Pearson Waardering

Is PES ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PES als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PES ( €12.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €15.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PES wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PES?

Belangrijke metriek: Omdat PES winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PES. Deze wordt berekend door PES's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PES's PE Ratio?
PE-verhouding15.2x
InkomstenUK£441.00m
MarktkapitalisatieUK£6.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PES's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PES ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.3x
TUI1 TUI
7.4x13.59%€4.7b
EDU New Oriental Education & Technology Group
24.2x16.09%US$8.9b
BFAM Bright Horizons Family Solutions
28.6x15.23%US$5.7b
LAUR Laureate Education
24.9x22.78%US$5.1b
PES Pearson
15.2x3.83%€6.7b

Price-To-Earnings versus peers: PES is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PES's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PES 15.2xGemiddelde industrie 16.8xNo. of Companies5PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PES is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x) vergeleken met het European Consumer Services -industriegemiddelde ( 18.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PES's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PES PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.2x
Eerlijke PE Verhouding22.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PES is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PES voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.03
€14.24
+18.36%
11.87%€16.62€11.39n/a9
Dec ’26€11.35
€14.15
+24.73%
12.12%€16.94€11.33n/a9
Nov ’26€12.09
€14.55
+20.38%
10.20%€16.99€12.96n/a8
Oct ’26€12.15
€14.66
+20.65%
10.83%€17.23€12.95n/a8
Sep ’26€12.65
€14.70
+16.20%
11.12%€17.51€12.94n/a8
Aug ’26€13.10
€14.47
+10.43%
11.46%€17.18€12.66n/a8
Jul ’26€12.78
€15.18
+18.77%
9.66%€17.56€12.94n/a8
Jun ’26€14.05
€15.71
+11.83%
8.00%€18.17€14.45n/a8
May ’26€13.79
€15.89
+15.30%
7.52%€18.39€14.70n/a8
Apr ’26€14.88
€16.56
+11.33%
6.54%€18.90€15.57n/a9
Mar ’26€16.43
€16.44
+0.072%
8.26%€19.65€14.52n/a10
Feb ’26€16.05
€16.00
-0.30%
9.27%€19.36€14.30n/a10
Jan ’26€15.46
€14.88
-3.75%
9.99%€17.01€12.15n/a11
Dec ’25€14.85
€14.21
-4.29%
9.89%€16.69€11.92€11.3511
Nov ’25€13.84
€14.01
+1.29%
8.36%€16.64€11.94€12.0911
Oct ’25€12.26
€13.55
+10.52%
7.92%€15.64€11.70€12.1511
Sep ’25€12.54
€13.55
+8.09%
7.92%€15.64€11.70€12.6511
Aug ’25€12.56
€13.86
+10.35%
9.16%€15.96€11.81€13.1011
Jul ’25€11.63
€13.39
+15.19%
8.21%€15.03€11.83€12.7811
Jun ’25€11.12
€13.33
+19.89%
8.15%€14.95€11.76€14.0511
May ’25€11.53
€13.25
+14.95%
8.24%€14.85€11.68€13.7911
Apr ’25€12.21
€13.26
+8.61%
8.39%€14.91€11.68€14.8811
Mar ’25€11.59
€13.15
+13.49%
9.59%€15.26€11.27€16.4311
Feb ’25€11.34
€13.16
+16.10%
9.93%€15.40€11.39€16.0511
Jan ’25€11.14
€12.66
+13.68%
7.73%€14.24€11.33€15.4611
Dec ’24€10.75
€12.70
+18.16%
8.20%€14.32€11.39€14.8511
€14.27
Fair Value
15.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/28 22:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/23 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Pearson plc wordt gevolgd door 25 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
JULIEN ROCHBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays