Chipotle Mexican Grill, Inc.

XTRA:C9F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €36.1b

Chipotle Mexican Grill Waardering

Is C9F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van C9F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: C9F ( €27.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €26.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: C9F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor C9F?

Belangrijke metriek: Omdat C9F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor C9F. Deze wordt berekend door C9F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is C9F's PE Ratio?
PE-verhouding28.9x
InkomstenUS$1.45b
MarktkapitalisatieUS$41.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt C9F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor C9F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20x
TUI1 TUI
5x11.29%€3.5b
YUM Yum! Brands
24.1x7.54%US$42.4b
CPG Compass Group
26.9x10.63%US$52.7b
QSR Restaurant Brands International
24x13.59%US$34.4b
C9F Chipotle Mexican Grill
28.9x10.97%€41.9b

Price-To-Earnings versus peers: C9F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt C9F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
C9F 28.9xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies18PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: C9F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.9 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 18.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is C9F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

C9F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.9x
Eerlijke PE Verhouding17.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: C9F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten C9F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€27.80
€37.31
+34.20%
10.87%€44.72€30.10n/a34
May ’27€29.20
€37.12
+27.12%
10.76%€44.37€29.87n/a34
Apr ’27€28.16
€38.32
+36.09%
11.55%€45.86€30.28n/a35
Mar ’27€31.39
€37.61
+19.83%
11.68%€44.97€29.70n/a34
Feb ’27€32.44
€38.09
+17.43%
12.53%€46.38€29.51n/a34
Jan ’27€31.53
€36.55
+15.92%
13.42%€46.65€28.84n/a33
Dec ’26€29.88
€37.24
+24.65%
13.44%€47.43€29.32n/a33
Nov ’26€27.59
€38.70
+40.25%
13.88%€47.71€29.50n/a33
Oct ’26€33.27
€48.63
+46.17%
11.05%€55.37€38.33n/a33
Sep ’26n/a
€49.96
0%
10.00%€55.98€39.62n/a32
Aug ’26n/a
€50.66
0%
9.40%€56.26€39.82n/a32
Jul ’26n/a
€49.09
0%
10.23%€55.13€38.97n/a32
Jun ’26n/a
€50.89
0%
10.38%€57.25€40.46n/a31
May ’26n/a
€50.96
0%
10.52%€59.81€40.46€29.2031
Apr ’26n/a
€59.64
0%
10.49%€66.74€42.64€28.1632
Mar ’26n/a
€62.62
0%
10.79%€72.32€44.35€31.3932
Feb ’26n/a
€63.56
0%
11.71%€71.90€40.26€32.4432
Jan ’26n/a
€62.59
0%
11.67%€71.37€39.97€31.5332
Dec ’25n/a
€61.56
0%
11.19%€68.39€39.90€29.8832
Nov ’25n/a
€59.28
0%
11.70%€66.20€38.61€27.5930
Oct ’25n/a
€55.46
0%
11.86%€65.31€38.47€33.2731
Sep ’25n/a
€56.43
0%
11.79%€66.52€39.18n/a31
Aug ’25n/a
€58.59
0%
11.84%€73.91€39.73n/a31
Jul ’25n/a
€61.51
0%
11.70%€74.68€37.34n/a31
Jun ’25n/a
€59.69
0%
10.44%€66.66€37.96n/a30
May ’25n/a
€59.86
0%
10.47%€67.34€38.35n/a31
€36.89
Fair Value
24.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
34
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/28 20:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/28 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Chipotle Mexican Grill, Inc. wordt gevolgd door 59 analisten. 35 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays