Walmart Inc.

DB:WMT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €706.2b

Walmart Waardering

Is WMT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WMT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WMT ( €87.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €106.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WMT wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WMT?

Belangrijke metriek: Omdat WMT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WMT. Deze wordt berekend door WMT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WMT's PE Ratio?
PE-verhouding37.4x
InkomstenUS$19.68b
MarktkapitalisatieUS$736.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WMT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WMT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.3x
COST Costco Wholesale
55.1x8.4%US$424.4b
TGT Target
14.2x4.5%US$62.5b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
17.9x9.5%Mex$975.6b
8267 Aeon
118.2x19.9%JP¥3.2t
WMT Walmart
37.4x9.8%€736.3b

Price-To-Earnings versus peers: WMT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (37.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WMT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WMT 37.4xGemiddelde industrie 15.1xNo. of Companies8PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WMT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.4 x) vergeleken met het European Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 15.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WMT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WMT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { WMT te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WMT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€87.94
€94.63
+7.6%
9.2%€110.50€55.73n/a38
Dec ’25€87.52
€90.70
+3.6%
8.0%€99.23€54.81n/a38
Nov ’25€75.75
€78.17
+3.2%
8.6%€90.10€51.49n/a38
Oct ’25€73.45
€74.22
+1.0%
8.0%€88.01€50.29n/a37
Sep ’25€69.55
€71.64
+3.0%
6.5%€77.05€50.17n/a36
Aug ’25€64.18
€67.82
+5.7%
8.1%€79.46€48.04n/a36
Jul ’25€63.03
€67.18
+6.6%
7.1%€75.44€48.43n/a35
Jun ’25€59.48
€65.08
+9.4%
6.3%€69.05€47.88n/a36
May ’25€56.23
€61.24
+8.9%
6.3%€70.58€47.06n/a37
Apr ’25€56.01
€60.16
+7.4%
6.4%€69.28€46.19n/a37
Mar ’25€54.30
€60.04
+10.6%
6.4%€70.13€46.14n/a37
Feb ’25€51.01
€55.27
+8.3%
6.5%€64.79€45.35n/a37
Jan ’25€47.57
€54.55
+14.7%
6.5%€64.12€44.88n/a38
Dec ’24€47.13
€54.40
+15.4%
6.4%€63.80€44.66€87.5238
Nov ’24€52.00
€56.10
+7.9%
6.5%€66.09€45.63€75.7538
Oct ’24€50.33
€55.87
+11.0%
6.4%€66.09€45.64€73.4538
Sep ’24€50.00
€54.32
+8.6%
6.1%€64.54€44.56€69.5538
Aug ’24€48.33
€51.62
+6.8%
5.8%€63.66€46.08€64.1838
Jul ’24€48.08
€51.53
+7.2%
4.9%€56.92€44.37€63.0338
Jun ’24€45.85
€51.62
+12.6%
4.8%€55.99€45.10€59.4837
May ’24€45.82
€49.51
+8.1%
5.2%€54.69€43.75€56.2338
Apr ’24€44.79
€49.21
+9.9%
5.4%€55.01€44.01€56.0137
Mar ’24€44.65
€50.62
+13.4%
5.4%€56.60€45.28€54.3037
Feb ’24€43.95
€48.62
+10.6%
6.1%€53.10€40.36€51.0136
Jan ’24€44.34
€50.39
+13.7%
6.4%€55.00€41.80€47.5737
Dec ’23€47.89
€50.65
+5.8%
6.4%€55.42€42.12€47.1336

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/28 10:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Walmart Inc. wordt gevolgd door 85 analisten. 29 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Will ChienAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Daniela NedialkovaAtlantic Equities LLP