Walgreens Boots Alliance Waardering

Q: Wat is de reële prijs van W8A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

W8A ( €8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €16.03 )

Is W8A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van W8A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: W8A ( €8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €16.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: W8A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor W8A?

Belangrijke metriek: Omdat W8A verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor W8A. Deze wordt berekend door W8A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is W8A's PS Ratio?
PS Verhouding	0.05x
Verkoop	US$147.66b
Marktkapitalisatie	US$7.49b

W8A belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	13.9x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt W8A's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor W8A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	0.9x
RDC Redcare Pharmacy	1.3x	17.6%	€2.9b
HFG HelloFresh	0.2x	3.7%	€1.7b
B4B Metro	0.05x	2.9%	€1.6b
241 Alibaba Health Information Technology	1.9x	10.4%	HK$57.1b
W8A Walgreens Boots Alliance	0.05x	1.5%	€7.5b

Price-To-Sales versus peers: W8A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt W8A's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

11 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	0.3x	4.4%
W8A Walgreens Boots Alliance	0.05x	1.5%	US$7.49b

11 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	0.3x	11.3%
W8A Walgreens Boots Alliance	0.05x	105.1%	US$7.49b

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: W8A is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het German Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 0.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is W8A's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

W8A PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.05x
Eerlijke PS Verhouding	0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: W8A is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten W8A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€8.00	€10.20 +27.6%	30.1%	€18.88	€6.61	n/a	16
Nov ’25	€8.71	€10.05 +15.4%	30.6%	€18.54	€6.49	n/a	16
Oct ’25	€7.85	€11.06 +41.0%	36.8%	€20.78	€6.32	n/a	16
Sep ’25	€8.35	€11.87 +42.2%	35.7%	€20.77	€6.32	n/a	16
Aug ’25	€10.80	€12.57 +16.4%	35.3%	€21.22	€6.46	n/a	16
Jul ’25	€10.96	€14.57 +32.9%	32.1%	€21.73	€8.38	n/a	16
Jun ’25	€14.22	€20.82 +46.4%	24.7%	€32.26	€11.98	n/a	16
May ’25	€16.67	€21.60 +29.5%	21.3%	€32.72	€14.96	n/a	17
Apr ’25	€20.20	€22.86 +13.2%	19.2%	€34.29	€17.61	n/a	17
Mar ’25	€19.85	€23.47 +18.3%	17.0%	€34.10	€18.43	n/a	17
Feb ’25	€21.36	€23.92 +12.0%	16.0%	€33.96	€19.28	n/a	16
Jan ’25	€24.15	€24.19 +0.2%	16.5%	€33.60	€18.16	n/a	14
Dec ’24	€18.62	€24.81 +33.2%	16.2%	€34.00	€18.38	n/a	13
Nov ’24	€19.57	€25.68 +31.2%	14.4%	€34.70	€20.63	€8.71	13
Oct ’24	€21.13	€29.21 +38.2%	16.7%	€38.82	€20.83	€7.85	13
Sep ’24	€21.90	€29.98 +36.9%	14.2%	€37.90	€24.03	€8.35	14
Aug ’24	€26.88	€29.93 +11.4%	13.1%	€37.19	€24.49	€10.80	14
Jul ’24	€25.96	€31.16 +20.0%	12.6%	€37.57	€25.66	€10.96	15
Jun ’24	€28.43	€37.85 +33.1%	13.4%	€49.93	€29.59	€14.22	14
May ’24	€31.87	€37.34 +17.2%	12.6%	€49.01	€31.76	€16.67	14
Apr ’24	€31.81	€38.35 +20.6%	12.6%	€49.82	€32.29	€20.20	14
Mar ’24	€33.02	€39.61 +20.0%	12.2%	€50.93	€33.96	€19.85	14
Feb ’24	€33.37	€38.51 +15.4%	12.5%	€49.78	€33.19	€21.36	13
Jan ’24	€35.02	€40.12 +14.6%	13.2%	€51.48	€34.32	€24.15	13
Dec ’23	€39.95	€40.58 +1.6%	13.5%	€52.26	€34.84	€18.62	13
Nov ’23	€36.70	€40.25 +9.7%	9.1%	€48.62	€35.45	€19.57	15

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.