Talea Group Waardering

Q: Wat is de reële prijs van U5Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

U5Y ( €4.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €15.62 )

Is U5Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van U5Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: U5Y ( €4.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €15.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: U5Y wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor U5Y?

Belangrijke metriek: Omdat U5Y verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor U5Y. Deze wordt berekend door U5Y's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is U5Y's PS Ratio?
PS Verhouding	0.2x
Verkoop	€137.58m
Marktkapitalisatie	€30.70m

U5Y belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-12.2x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt U5Y's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor U5Y ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	0.5x
RDC Redcare Pharmacy	1.3x	17.6%	€3.0b
MSH WASGAU Produktions & Handels	0.09x	n/a	€56.8m
HAW Hawesko Holding	0.3x	3.1%	€212.0m
DMVF3 d1000 Varejo Farma Participações	0.2x	n/a	R$336.0m
U5Y Talea Group	0.2x	17.9%	€30.7m

Price-To-Sales versus peers: U5Y is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt U5Y's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

10 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

10 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: U5Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het German Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 0.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is U5Y's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

U5Y PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.2x
Eerlijke PS Verhouding	0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: U5Y is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten U5Y voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€4.28	€10.70 +150.0%	6.5%	€11.40	€10.00	n/a	2
Nov ’25	€4.35	€11.30 +159.8%	9.1%	€12.50	€10.00	n/a	3
Oct ’25	€6.20	€11.25 +81.5%	11.1%	€12.50	€10.00	n/a	2
Sep ’25	€6.58	€11.25 +71.0%	11.1%	€12.50	€10.00	n/a	2
Aug ’25	€6.84	€11.25 +64.5%	11.1%	€12.50	€10.00	n/a	2
Jul ’25	€7.12	€11.25 +58.0%	11.1%	€12.50	€10.00	n/a	2
Jun ’25	€5.58	€11.25 +101.6%	11.1%	€12.50	€10.00	n/a	2
May ’25	€5.32	€11.25 +111.5%	11.1%	€12.50	€10.00	n/a	2
Apr ’25	€5.40	€11.90 +120.4%	5.0%	€12.50	€11.30	n/a	2
Mar ’25	€6.46	€15.15 +134.5%	9.6%	€16.60	€13.70	n/a	2
Feb ’25	€7.92	€15.15 +91.3%	9.6%	€16.60	€13.70	n/a	2
Jan ’25	€8.24	€15.15 +83.9%	9.6%	€16.60	€13.70	n/a	2
Dec ’24	€7.72	€15.15 +96.2%	9.6%	€16.60	€13.70	n/a	2
Nov ’24	€8.04	€15.15 +88.4%	9.6%	€16.60	€13.70	€4.35	2
May ’24	€10.65	€17.25 +62.0%	13.0%	€19.50	€15.00	€5.32	2
Apr ’24	€10.28	€17.25 +67.8%	13.0%	€19.50	€15.00	€5.40	2
Mar ’24	€12.54	€17.00 +35.6%	5.9%	€18.00	€16.00	€6.46	2
Feb ’24	€12.18	€15.50 +27.3%	3.2%	€16.00	€15.00	€7.92	2
Jan ’24	€10.86	€15.50 +42.7%	3.2%	€16.00	€15.00	€8.24	2
Dec ’23	€11.52	€15.50 +34.5%	3.2%	€16.00	€15.00	€7.72	2
Nov ’23	€9.36	€15.50 +65.6%	3.2%	€16.00	€15.00	€8.04	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.