Talea Group Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
Talea Group heeft een totaal eigen vermogen van €29.2M en een totale schuld van €37.3M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 127.7% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk €140.1M en €111.0M.
Belangrijke informatie
127.7%
Verhouding schuld/eigen vermogen
€37.26m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | €2.82m |
| Aandelen | €29.17m |
| Totaal verplichtingen | €110.97m |
| Totaal activa | €140.14m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( €51.5M ) van U5Y } dekken niet de korte termijn passiva ( €80.2M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva U5Y ( €51.5M ) overtreffen de langetermijnschulden ( €30.8M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 118% ) U5Y wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van U5Y is de afgelopen 5 jaar gedaald van 128.5% naar 127.7%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: U5Y heeft op basis van de huidige vrije kasstroom voldoende cash runway voor meer dan 3 jaar.
Voorspelling contante baan: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen of U5Y voldoende cash runway heeft als de vrije kasstroom blijft groeien of krimpen op basis van historische percentages.