Redcare Pharmacy NV

DB:RDC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.8b

Redcare Pharmacy Waardering

Is RDC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RDC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RDC ( €135.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €534.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RDC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RDC?

Belangrijke metriek: Omdat RDC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor RDC. Deze wordt berekend door RDC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RDC's PS Ratio?
PS Verhouding1.2x
Verkoop€2.23b
Marktkapitalisatie€2.77b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RDC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RDC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
HFG HelloFresh
0.3x3.2%€1.9b
B4B Metro
0.05x2.7%€1.4b
603233 DaShenLin Pharmaceutical Group
0.7x16.7%CN¥18.7b
FRAGUA B Corporativo Fragua. de
0.5x10.3%Mex$53.3b
RDC Redcare Pharmacy
1.2x17.5%€2.8b

Price-To-Sales versus peers: RDC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RDC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RDC 1.2xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies13PS00.40.81.21.62+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RDC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het German Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RDC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RDC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.2x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RDC is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RDC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€135.80
€159.17
+17.2%
20.6%€202.00€85.00n/a12
Dec ’25€148.80
€159.17
+7.0%
20.6%€202.00€85.00n/a12
Nov ’25€142.00
€158.08
+11.3%
20.8%€202.00€84.00n/a12
Oct ’25€135.20
€154.25
+14.1%
20.3%€190.00€83.00n/a12
Sep ’25€126.00
€155.42
+23.3%
20.3%€190.00€83.00n/a12
Aug ’25€136.90
€154.67
+13.0%
20.1%€190.00€83.00n/a12
Jul ’25€112.30
€148.83
+32.5%
21.3%€190.00€86.00n/a12
Jun ’25€114.10
€149.42
+31.0%
21.5%€190.00€86.00n/a12
May ’25€126.60
€155.18
+22.6%
17.3%€190.00€109.00n/a11
Apr ’25€151.25
€153.45
+1.5%
16.7%€190.00€109.00n/a11
Mar ’25€129.15
€146.17
+13.2%
20.3%€190.00€90.00n/a12
Feb ’25€132.65
€142.00
+7.0%
20.3%€190.00€90.00n/a12
Jan ’25€131.00
€132.00
+0.8%
18.8%€172.00€90.00n/a12
Dec ’24€125.60
€129.00
+2.7%
18.4%€172.00€90.00€148.8011
Nov ’24€105.50
€126.64
+20.0%
17.6%€160.00€90.00€142.0011
Oct ’24€100.85
€123.64
+22.6%
19.9%€160.00€72.00€135.2011
Sep ’24€106.45
€118.17
+11.0%
25.2%€160.00€58.00€126.0012
Aug ’24€115.75
€110.08
-4.9%
25.5%€150.00€52.00€136.9012
Jul ’24€94.76
€102.25
+7.9%
29.2%€150.00€42.00€112.3012
Jun ’24€93.38
€99.08
+6.1%
32.3%€150.00€42.00€114.1012
May ’24€90.50
€90.77
+0.3%
36.6%€150.00€32.00€126.6013
Apr ’24€82.74
€84.85
+2.5%
37.9%€140.00€32.00€151.2513
Mar ’24€66.76
€81.92
+22.7%
35.8%€140.00€32.00€129.1513
Feb ’24€65.82
€84.57
+28.5%
33.1%€140.00€32.00€132.6514
Jan ’24€44.68
€86.43
+93.4%
32.9%€140.00€32.00€131.0014
Dec ’23€48.23
€86.43
+79.2%
32.9%€140.00€32.00€125.6014

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 06:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Redcare Pharmacy NV wordt gevolgd door 26 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Alvira RaoBarclays