East Buy Holding Limited

DB:KTD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.4b

East Buy Holding Waardering

Is KTD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KTD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.89
Fair Value
32.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KTD ( €1.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KTD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KTD?

Belangrijke metriek: Omdat KTD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor KTD. Deze wordt berekend door KTD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KTD's PS Ratio?
PS Verhouding1.8x
VerkoopCN¥6.30b
MarktkapitalisatieCN¥11.44b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KTD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor KTD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
HFG HelloFresh
0.2x0.58%€1.6b
HAW Hawesko Holding
0.4x2.61%€222.8m
MSH WASGAU Produktions & Handels
0.1xn/a€59.4m
RDC Redcare Pharmacy
1x16.16%€2.6b
KTD East Buy Holding
1.8x-1.69%€12.4b

Price-To-Sales versus peers: KTD is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KTD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KTD 1.8xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies12PS00.40.81.21.62+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: KTD is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het German Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 0.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KTD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KTD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.8x
Eerlijke PS Verhouding0.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: KTD is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KTD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.28
€1.62
+26.88%
27.71%€2.32€0.91n/a10
May ’26€1.30
€1.60
+22.78%
30.16%€2.24€0.88n/a8
Apr ’26€1.43
€1.70
+19.08%
29.66%€2.45€1.00n/a9
Mar ’26€1.55
€1.71
+10.55%
29.66%€2.46€1.01n/a9
Feb ’26€1.92
€1.88
-1.83%
41.53%€3.60€1.01n/a9
Jan ’26€2.12
€1.71
-19.51%
46.68%€3.60€0.99n/a8
Dec ’25€1.71
€1.69
-1.02%
46.56%€3.59€0.99n/a8
Nov ’25€1.66
€1.68
+1.28%
46.69%€3.57€0.98n/a8
Oct ’25€1.99
€1.65
-17.16%
46.75%€3.50€0.95n/a8
Sep ’25€1.44
€1.87
+29.58%
52.18%€3.67€0.89n/a9
Aug ’25€1.18
€2.25
+90.73%
53.77%€4.23€0.84n/a9
Jul ’25€1.43
€3.48
+143.12%
30.35%€5.23€1.68n/a10
Jun ’25€2.14
€3.55
+66.00%
27.01%€5.24€2.03n/a10
May ’25€1.92
€3.55
+85.02%
27.01%€5.24€2.03€1.3010
Apr ’25€2.36
€3.98
+68.80%
21.84%€5.77€2.69€1.4311
Mar ’25€2.78
€4.10
+47.31%
22.29%€5.86€2.73€1.5510
Feb ’25n/a
€4.04
0%
22.30%€5.78€2.69€1.9210
Jan ’25n/a
€5.14
0%
28.95%€8.39€3.27€2.1211
Dec ’24n/a
€5.53
0%
26.75%€8.47€3.30€1.7111
Nov ’24n/a
€5.80
0%
23.69%€8.53€3.51€1.6610
Oct ’24n/a
€5.81
0%
24.05%€8.56€3.41€1.9910
Sep ’24n/a
€5.67
0%
25.38%€8.38€3.34€1.449
Aug ’24n/a
€4.91
0%
36.91%€9.55€3.10€1.189
Jul ’24n/a
€5.24
0%
36.89%€9.62€3.13€1.439
Jun ’24n/a
€6.21
0%
34.19%€9.46€3.24€2.147
May ’24n/a
€6.25
0%
33.27%€9.45€3.24€1.927
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€1.53
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/19 17:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/19 00:00
Inkomsten2024/11/30
Jaarlijkse inkomsten2024/05/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

East Buy Holding Limited wordt gevolgd door 28 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lei YangChina Galaxy International Securities (Hong Kong)
Liping ZhaoChina International Capital Corporation Limited
Yishan LiChina Merchants Securities (HK) Co., Ltd