East Buy Holding Limited

DB:KTD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.2b

East Buy Holding Waardering

Is KTD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KTD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KTD ( €1.96 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KTD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KTD?

Belangrijke metriek: Omdat KTD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KTD. Deze wordt berekend door KTD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KTD's PE Ratio?
PE-verhouding66x
InkomstenCN¥249.14m
MarktkapitalisatieCN¥16.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KTD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KTD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.6x
HAW Hawesko Holding
22.4x20.8%€232.7m
MSH WASGAU Produktions & Handels
14.4xn/a€57.4m
MGROS Migros Ticaret
30.1x50.5%₺96.0b
SEVN Philippine Seven
27.4x17.4%₱104.0b
KTD East Buy Holding
66x15.1%€17.5b

Price-To-Earnings versus peers: KTD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 66 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KTD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KTD 66.0xGemiddelde industrie 15.2xNo. of Companies8PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KTD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 66 x) vergeleken met het European Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 15.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KTD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KTD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio66x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KTD te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KTD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.96
€1.71
-12.9%
46.7%€3.60€0.99n/a8
Jan ’26€2.12
€1.71
-19.5%
46.7%€3.60€0.99n/a8
Dec ’25€1.71
€1.69
-1.0%
46.6%€3.59€0.99n/a8
Nov ’25€1.66
€1.68
+1.3%
46.7%€3.57€0.98n/a8
Oct ’25€1.99
€1.65
-17.2%
46.7%€3.50€0.95n/a8
Sep ’25€1.44
€1.87
+29.6%
52.2%€3.67€0.89n/a9
Aug ’25€1.18
€2.25
+90.7%
53.8%€4.23€0.84n/a9
Jul ’25€1.43
€3.48
+143.1%
30.3%€5.23€1.68n/a10
Jun ’25€2.14
€3.55
+66.0%
27.0%€5.24€2.03n/a10
May ’25€1.92
€3.55
+85.0%
27.0%€5.24€2.03n/a10
Apr ’25€2.36
€3.98
+68.8%
21.8%€5.77€2.69n/a11
Mar ’25€2.78
€4.10
+47.3%
22.3%€5.86€2.73n/a10
Feb ’25n/a
€4.04
0%
22.3%€5.78€2.69n/a10
Jan ’25n/a
€5.14
0%
28.9%€8.39€3.27€2.1211
Dec ’24n/a
€5.53
0%
26.7%€8.47€3.30€1.7111
Nov ’24n/a
€5.80
0%
23.7%€8.53€3.51€1.6610
Oct ’24n/a
€5.81
0%
24.0%€8.56€3.41€1.9910
Sep ’24n/a
€5.67
0%
25.4%€8.38€3.34€1.449
Aug ’24n/a
€4.91
0%
36.9%€9.55€3.10€1.189
Jul ’24n/a
€5.24
0%
36.9%€9.62€3.13€1.439
Jun ’24n/a
€6.21
0%
34.2%€9.46€3.24€2.147
May ’24n/a
€6.25
0%
33.3%€9.45€3.24€1.927
Apr ’24n/a
€7.94
0%
13.9%€9.81€6.20€2.367
Mar ’24€5.35
€7.94
+48.4%
13.9%€9.81€6.20€2.787
Feb ’24€7.10
€8.19
+15.3%
11.5%€9.81€6.93n/a6
Jan ’24€6.05
€4.51
-25.5%
22.6%€6.42€3.13n/a6

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/07 03:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/07 00:00
Inkomsten2024/05/31
Jaarlijkse inkomsten2024/05/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

East Buy Holding Limited wordt gevolgd door 26 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lei YangChina Galaxy International Securities (Hong Kong)
Liping ZhaoChina International Capital Corporation Limited
Tommy WongChina Merchants Securities (HK) Co., Ltd