The Kroger Co.

DB:KOG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €37.4b

Kroger Waardering

Is KOG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KOG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€80.55
Fair Value
30.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KOG ( €56.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €80.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KOG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KOG?

Belangrijke metriek: Omdat KOG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KOG. Deze wordt berekend door KOG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KOG's PE Ratio?
PE-verhouding16.2x
InkomstenUS$2.71b
MarktkapitalisatieUS$43.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KOG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KOG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.8x
HAW Hawesko Holding
18.2x17.42%€195.8m
L Loblaw Companies
26.5x2.90%CA$65.0b
ATD Alimentation Couche-Tard
19.6x6.85%CA$70.3b
TSCO Tesco
19x9.03%UK£29.1b
KOG Kroger
16.2x5.66%€43.9b

Price-To-Earnings versus peers: KOG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KOG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KOG 16.2xGemiddelde industrie 18.0xNo. of Companies8PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KOG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met het European Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KOG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KOG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KOG te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KOG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€56.35
€65.00
+15.35%
6.87%€72.44€55.39n/a22
Sep ’26€57.65
€65.11
+12.94%
7.80%€73.08€54.17n/a22
Aug ’26€61.01
€64.36
+5.49%
8.94%€72.37€49.38n/a22
Jul ’26€60.52
€63.46
+4.87%
10.17%€72.10€49.20n/a22
Jun ’26€58.84
€62.26
+5.81%
9.81%€72.23€50.21n/a22
May ’26€63.37
€60.39
-4.70%
10.85%€72.63€50.48n/a22
Apr ’26€62.32
€62.32
-0.0045%
9.89%€70.44€52.83n/a22
Mar ’26€62.03
€63.50
+2.36%
9.62%€71.52€52.45n/a22
Feb ’26€58.45
€62.90
+7.61%
9.10%€71.90€52.72n/a21
Jan ’26€59.25
€62.62
+5.70%
9.01%€71.93€52.75n/a20
Dec ’25€56.95
€56.17
-1.37%
7.81%€66.15€49.14n/a20
Nov ’25€51.02
€54.21
+6.25%
7.52%€64.44€47.87n/a20
Oct ’25€51.10
€52.64
+3.01%
8.54%€62.99€43.20€57.1220
Sep ’25€47.16
€52.27
+10.85%
8.57%€62.98€43.19€57.6519
Aug ’25€50.20
€53.32
+6.21%
8.63%€64.30€44.09€61.0119
Jul ’25€46.17
€54.18
+17.34%
8.60%€65.32€44.79€60.5219
Jun ’25€47.80
€53.87
+12.70%
8.85%€65.00€44.57€58.8420
May ’25€51.63
€54.81
+6.16%
8.74%€65.91€45.19€63.3721
Apr ’25€52.30
€54.21
+3.64%
7.76%€64.89€46.35€62.3220
Mar ’25€45.60
€47.59
+4.37%
8.79%€59.98€42.45€62.0320
Feb ’25€42.76
€46.83
+9.52%
10.14%€59.95€38.74€58.4520
Jan ’25€40.60
€46.78
+15.23%
9.98%€59.54€38.47€59.2521
Dec ’24€40.34
€46.83
+16.08%
10.17%€59.77€38.62€56.9520
Nov ’24€42.82
€48.53
+13.34%
9.79%€61.22€39.56€51.0220
Oct ’24€42.40
€48.74
+14.96%
9.82%€61.37€39.66€51.1020
€64.83
Fair Value
13.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/06 03:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/08/16
Jaarlijkse inkomsten2025/02/01

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Kroger Co. wordt gevolgd door 61 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Seth SigmanBarclays