Jerónimo Martins, SGPS, S.A.

DB:JEM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €11.4b

Jerónimo Martins SGPS Waardering

Is JEM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JEM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JEM ( €18.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €56.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JEM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JEM?

Belangrijke metriek: Omdat JEM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JEM. Deze wordt berekend door JEM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JEM's PE Ratio?
PE-verhouding17.9x
Inkomsten€638.00m
Marktkapitalisatie€11.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JEM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JEM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.5x
HAW Hawesko Holding
22.6x20.8%€235.4m
MSH WASGAU Produktions & Handels
13.8xn/a€58.1m
CART Maplebear
24.8x11.7%US$10.8b
CPALL CP ALL
20.7x10.9%฿480.6b
JEM Jerónimo Martins SGPS
17.9x11.2%€11.4b

Price-To-Earnings versus peers: JEM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JEM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JEM 17.9xGemiddelde industrie 14.7xNo. of Companies10PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JEM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met het European Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JEM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JEM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { JEM te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JEM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€18.05
€21.13
+17.1%
13.6%€26.00€15.00n/a22
Dec ’25€18.34
€21.33
+16.3%
13.7%€26.00€15.00n/a22
Nov ’25€18.25
€21.18
+16.1%
13.9%€26.00€15.00n/a22
Oct ’25€17.59
€22.20
+26.2%
13.2%€27.50€16.00n/a22
Sep ’25€16.50
€22.33
+35.3%
13.4%€27.50€16.00n/a22
Aug ’25€16.00
€22.54
+40.9%
13.0%€27.50€16.00n/a22
Jul ’25€18.64
€23.59
+26.5%
11.4%€28.20€18.50n/a22
Jun ’25€20.26
€23.59
+16.4%
11.4%€28.20€18.50n/a22
May ’25€19.53
€23.73
+21.5%
12.0%€28.60€18.50n/a22
Apr ’25€18.45
€24.53
+33.0%
11.1%€29.00€18.50n/a21
Mar ’25€22.12
€25.37
+14.7%
12.4%€32.50€18.00n/a21
Feb ’25€20.88
€25.12
+20.3%
13.0%€32.50€18.00n/a20
Jan ’25€23.12
€25.37
+9.7%
12.3%€32.50€18.00n/a20
Dec ’24€22.66
€25.22
+11.3%
12.6%€32.50€18.00€18.3420
Nov ’24€21.78
€25.03
+14.9%
12.6%€32.50€18.00€18.2520
Oct ’24€21.06
€24.94
+18.4%
14.5%€32.50€17.50€17.5920
Sep ’24€23.44
€25.43
+8.5%
14.1%€32.50€17.50€16.5020
Aug ’24€24.62
€25.43
+3.3%
14.1%€32.50€17.50€16.0020
Jul ’24€25.42
€23.36
-8.1%
11.8%€28.50€17.50€18.6420
Jun ’24€22.68
€23.07
+1.7%
11.8%€28.50€17.50€20.2620
May ’24€22.62
€22.87
+1.1%
10.3%€26.50€17.50€19.5321
Apr ’24€21.18
€22.94
+8.3%
8.7%€26.50€18.00€18.4520
Mar ’24€19.38
€22.85
+17.9%
9.1%€26.50€18.00€22.1220
Feb ’24€20.04
€22.71
+13.3%
9.1%€26.50€18.00€20.8820
Jan ’24€20.24
€22.79
+12.6%
7.6%€26.50€19.00€23.1221
Dec ’23€21.32
€22.31
+4.6%
9.9%€26.50€16.00€22.6622

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 00:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Jerónimo Martins, SGPS, S.A. wordt gevolgd door 57 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nishant ChoudharyAlphaValue
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
José RitoBanco BPI, S.A.