Alimentation Couche-Tard Inc.

DB:CJA1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €42.8b

Alimentation Couche-Tard Waardering

Is CJA1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CJA1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€71.89
Fair Value
37.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CJA1 ( €45.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €71.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CJA1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CJA1?

Belangrijke metriek: Omdat CJA1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CJA1. Deze wordt berekend door CJA1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CJA1's PE Ratio?
PE-verhouding18.3x
InkomstenUS$2.59b
MarktkapitalisatieUS$48.06b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CJA1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CJA1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.4x
HAW Hawesko Holding
16.8x10.3%€224.6m
L Loblaw Companies
30x3.8%CA$68.5b
KR Kroger
17.9x4.7%US$47.8b
3382 Seven & i Holdings
32.8x10.5%JP¥5.7t
CJA1 Alimentation Couche-Tard
18.3x6.0%€66.9b

Price-To-Earnings versus peers: CJA1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CJA1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CJA1 18.3xGemiddelde industrie 16.2xNo. of Companies8PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CJA1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x) vergeleken met het European Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 16.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CJA1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CJA1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CJA1 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CJA1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€45.11
€53.71
+19.1%
4.6%€60.68€49.74n/a16
May ’26€45.71
€53.33
+16.7%
4.9%€60.15€49.45n/a16
Apr ’26€45.67
€55.45
+21.4%
4.4%€60.81€51.76n/a16
Mar ’26€46.81
€59.45
+27.0%
4.9%€65.57€54.82n/a16
Feb ’26€51.44
€60.47
+17.6%
4.2%€65.39€54.67n/a16
Jan ’26€53.02
€61.10
+15.2%
4.4%€65.79€55.00n/a16
Dec ’25€55.60
€60.12
+8.1%
5.0%€67.04€53.89n/a15
Nov ’25€47.75
€59.62
+24.9%
4.6%€65.61€54.59n/a15
Oct ’25€49.34
€58.50
+18.6%
4.5%€63.84€53.12n/a15
Sep ’25€51.86
€58.66
+13.1%
4.9%€64.05€53.49n/a14
Aug ’25€56.64
€58.71
+3.7%
3.9%€64.05€53.97n/a16
Jul ’25€52.50
€58.48
+11.4%
7.3%€63.39€43.70n/a16
Jun ’25€52.94
€57.88
+9.3%
7.6%€62.65€43.15n/a15
May ’25€52.22
€58.98
+13.0%
7.4%€64.33€43.85€45.7116
Apr ’25€52.90
€58.30
+10.2%
7.5%€64.14€43.22€45.6716
Mar ’25€57.02
€57.89
+1.5%
7.8%€64.23€43.20€46.8116
Feb ’25€54.50
€57.37
+5.3%
7.7%€63.20€42.84€51.4416
Jan ’25€52.70
€56.91
+8.0%
7.5%€63.15€42.80€53.0216
Dec ’24€52.92
€57.96
+9.5%
3.9%€63.45€54.15€55.6015
Nov ’24€52.18
€57.62
+10.4%
4.5%€64.79€54.02€47.7515
Oct ’24€49.95
€54.76
+9.6%
3.5%€59.54€50.03€49.3415
Sep ’24€48.09
€52.99
+10.2%
4.3%€58.48€49.97€51.8616
Aug ’24€45.57
€53.00
+16.3%
5.0%€59.82€49.68€56.6416
Jul ’24€46.81
€52.08
+11.3%
6.5%€60.45€45.15€52.5016
Jun ’24€45.20
€49.21
+8.9%
5.8%€58.25€44.17€52.9416
May ’24€44.72
€48.00
+7.3%
5.9%€56.88€43.13€52.2216
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€54.38
Fair Value
17.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/08 02:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/08 00:00
Inkomsten2025/02/02
Jaarlijkse inkomsten2024/04/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Alimentation Couche-Tard Inc. wordt gevolgd door 34 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jim MarroneAccountability Research Corporation
null nullArgus Research Company
James DurranBarclays