Dino Polska Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 5Y2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

5Y2 ( €80.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €129.82 )

Is 5Y2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5Y2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5Y2 ( €80.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €129.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5Y2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5Y2?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 5Y2. Deze wordt berekend door 5Y2's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 5Y2's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	zł31.60b

5Y2 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	14.7x
PEG-verhouding	1.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5Y2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5Y2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	21.9x
HAW Hawesko Holding	41.8x	31.1%	€227.3m
MSH WASGAU Produktions & Handels	14.3x	n/a	€59.4m
MGNT Magnit	7.9x	27.1%	₽435.4b
SHP Shoprite Holdings	23.5x	11.7%	R154.4b
5Y2 Dino Polska	22.3x	17.4%	€31.6b

Price-To-Earnings versus peers: 5Y2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5Y2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	10.5%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	10.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5Y2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.7 x) vergeleken met het European Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 16.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5Y2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5Y2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	22.3x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 5Y2 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5Y2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€75.64	€92.28 +22.0%	14.8%	€122.55	€69.53	n/a	14
Oct ’25	€80.70	€93.50 +15.9%	15.3%	€123.40	€70.01	n/a	14
Sep ’25	€77.36	€95.20 +23.1%	14.6%	€122.64	€69.58	n/a	14
Aug ’25	€82.68	€100.42 +21.5%	12.5%	€122.80	€79.23	n/a	14
Jul ’25	€89.46	€102.38 +14.4%	12.0%	€122.22	€78.85	n/a	14
Jun ’25	€88.88	€101.80 +14.5%	12.0%	€123.20	€79.48	n/a	13
May ’25	€90.00	€100.83 +12.0%	13.0%	€126.57	€80.84	n/a	12
Apr ’25	€93.06	€102.78 +10.4%	13.2%	€127.19	€81.24	n/a	12
Mar ’25	€102.10	€106.18 +4.0%	13.0%	€126.91	€85.00	n/a	12
Feb ’25	€107.05	€102.61 -4.1%	13.6%	€125.43	€84.00	n/a	12
Jan ’25	€112.00	€104.12 -7.0%	14.0%	€128.03	€84.81	n/a	12
Dec ’24	€103.50	€102.02 -1.4%	15.6%	€128.20	€74.51	n/a	12
Nov ’24	€91.50	€95.45 +4.3%	14.6%	€118.69	€72.38	n/a	12
Oct ’24	€73.54	€92.32 +25.5%	13.9%	€114.08	€69.57	€80.70	13
Sep ’24	€85.04	€96.38 +13.3%	14.5%	€119.51	€71.93	€77.36	13
Aug ’24	€97.52	€99.66 +2.2%	14.6%	€120.16	€72.32	€82.68	13
Jul ’24	€99.60	€96.97 -2.6%	14.4%	€121.06	€72.59	€89.46	13
Jun ’24	€89.00	€93.86 +5.5%	13.1%	€118.81	€71.24	€88.88	13
May ’24	€87.94	€89.09 +1.3%	10.7%	€105.09	€70.21	€90.00	13
Apr ’24	€78.08	€83.91 +7.5%	10.8%	€96.91	€68.88	€93.06	13
Mar ’24	€75.98	€81.92 +7.8%	9.7%	€94.71	€67.77	€102.10	13
Feb ’24	€78.56	€80.49 +2.5%	12.6%	€95.68	€64.43	€107.05	13
Jan ’24	€75.50	€79.54 +5.3%	11.5%	€92.50	€64.58	€112.00	13
Dec ’23	€74.12	€79.54 +7.3%	11.5%	€92.50	€64.58	€103.50	13
Nov ’23	€64.58	€76.47 +18.4%	11.8%	€88.97	€64.19	€91.50	13
Oct ’23	€61.36	€77.55 +26.4%	11.9%	€89.24	€64.38	€73.54	12

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.